Pengestrømsopgørelse (TTM)
CSP International Fashion Group S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | -1 | -6 | -6 | -5 | -3 | -0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 30,87 | 23,59 | -33,02 | -49,30 | -141,91 | 338,58 | -8,62 | -9,44 | -47,96 | -92,18 | -1.225,00 | 108,89 | 5,79 | 5,48 | -33,57 | -50,54 | -21,13 | -26,79 | |
| % af pengestrømmen | -251,16 | 783,79 | 220,92 | 366,42 | -390,04 | 26,41 | 62,99 | 69,92 | 80,64 | 78,54 | 47,91 | 233,03 | 200,12 | 735,32 | -526,51 | -134,17 | -41,06 | -44,66 | -52,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 5,58 | 5,29 | -171,83 | 239,21 | 134,68 | 57,39 | 36,88 | 26,94 | -7,93 | -8,61 | -15,70 | -18,62 | -10,14 | -11,28 | -23,27 | -30,33 | 86,27 | 46,31 | |
| % af pengestrømmen | -8,54 | 21,50 | 5,16 | -9,18 | 65,42 | 24,80 | 21,23 | 35,30 | 57,06 | 98,33 | 700,70 | -255,40 | -85,45 | -266,69 | 160,62 | 47,28 | 20,38 | 52,34 | 123,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -17,77 | -21,61 | -17,61 | -21,38 | -28,85 | -40,55 | -127,22 | 467,39 | 8,94 | 8,21 | -56,36 | -129,17 | 623,24 | 86,17 | 4,57 | 4,37 | -44,53 | -80,27 | |
| % af pengestrømmen | 359,70 | -705,29 | -126,09 | -257,23 | 424,62 | 48,80 | 15,78 | -5,22 | -37,70 | -76,87 | -648,60 | 122,37 | -14,68 | -368,63 | 465,89 | 186,89 | 120,68 | 92,31 | 29,33 |
| Cash Flow | -2 | 1 | 4 | 2 | -1 | -5 | -10 | -8 | -6 | -3 | -0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -141,94 | 338,46 | -59,62 | -147,63 | 519,11 | 83,85 | -17,68 | -21,48 | -46,57 | -87,18 | -331,28 | 143,24 | -71,21 | -247,31 | 160,67 | 61,64 | -27,48 | -37,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
