Pengestrømsopgørelse (TTM)
Develop Global Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | 3 | 12 | 9 | 6 | 8 | 11 | 24 | 37 | 25 | 13 | 17 | 22 |
| Ændring (%) | 12,90 | 11,43 | 58,44 | 36,88 | 1,75 | 1,72 | -139,36 | 354,10 | -25,57 | -34,35 | 41,95 | 29,55 | 118,27 | 54,19 | -32,95 | -49,14 | 35,69 | 26,30 | |
| % af pengestrømmen | -16,64 | -19,23 | -21,94 | -24,00 | -25,09 | -36,89 | -67,60 | -47,69 | -57,10 | -118,20 | 99,34 | 65,94 | 55,75 | 48,03 | 46,13 | 50,98 | 73,71 | 40,07 | 31,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -6 | -9 | -17 | -25 | -29 | -32 | -35 | -39 | -43 | -48 | -40 | -32 | -44 | -55 | -70 | -84 | -91 | -98 |
| Ændring (%) | 127,98 | 56,14 | 97,20 | 49,29 | 12,14 | 10,82 | 10,97 | 9,89 | 11,86 | 10,60 | -16,34 | -19,53 | 35,64 | 26,28 | 26,64 | 21,04 | 8,18 | 7,56 | |
| % af pengestrømmen | -16,67 | -38,90 | -62,20 | -84,70 | -96,57 | -156,46 | -312,38 | 621,43 | 180,06 | 560,14 | -793,14 | -310,29 | -162,94 | -87,24 | -68,62 | -143,24 | -492,81 | -213,55 | -143,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 23 | 26 | 42 | 58 | 54 | 49 | 27 | 5 | 26 | 48 | 44 | 41 | 70 | 98 | 94 | 89 | 117 | 145 |
| Ændring (%) | 15,91 | 13,72 | 64,18 | 39,09 | -8,40 | -9,17 | -44,94 | -81,63 | 435,60 | 81,33 | -7,23 | -7,80 | 70,21 | 41,25 | -4,77 | -5,01 | 31,52 | 23,97 | |
| % af pengestrømmen | 133,32 | 158,13 | 184,13 | 208,77 | 221,76 | 293,50 | 480,25 | -473,97 | -22,96 | -341,94 | 793,81 | 344,35 | 207,19 | 139,21 | 122,49 | 192,25 | 519,10 | 273,48 | 211,97 |
| Cash Flow | 15 | 14 | 14 | 20 | 26 | 18 | 10 | -6 | -21 | -8 | 6 | 13 | 20 | 50 | 80 | 49 | 17 | 43 | 68 |
| Ændring (%) | -2,28 | -2,34 | 44,81 | 30,94 | -30,79 | -44,49 | -155,78 | 279,26 | -64,04 | -178,11 | 113,85 | 53,24 | 153,34 | 60,53 | -39,33 | -64,82 | 149,64 | 59,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
