Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helloworld Travel Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -22 | -31 | 9 | 13 | 16 | 27 | 43 | 58 | 63 | 36 | 9 | -15 | 1 | 16 |
| Ændring (%) | 63,23 | 38,74 | -130,72 | 37,20 | 27,11 | 63,61 | 58,33 | 36,84 | 9,01 | -42,87 | -75,04 | -261,43 | -103,61 | 2.870,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.617,56 | 79,01 | 55,64 | -64,97 | -98,58 | -140,17 | 88,52 | 107,38 | 119,10 | 427,06 | -136,00 | -13,27 | 15,19 | -1,24 | 142,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -10 | -9 | 89 | 88 | 87 | 27 | 13 | -1 | -35 | -44 | -53 | -55 | -46 | -38 |
| Ændring (%) | -11,57 | -13,09 | -1.143,12 | -0,99 | -1,00 | -68,67 | -52,38 | -110,00 | 2.624,27 | 24,01 | 19,36 | 4,45 | -15,44 | -18,27 | |
| % af pengestrømmen | 1.326,88 | 35,11 | 15,49 | -614,00 | -672,38 | -744,62 | 90,06 | 32,86 | -2,66 | -238,63 | 164,96 | 76,99 | 56,99 | 108,86 | -343,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 2 | -18 | -87 | -89 | -90 | -24 | -21 | -19 | -24 | -24 | -24 | -29 | -12 | 6 |
| Ændring (%) | -90,83 | -990,94 | 391,39 | 1,80 | 1,77 | -73,73 | -9,70 | -10,74 | 25,48 | 0,05 | 0,05 | 22,55 | -59,82 | -148,89 | |
| % af pengestrømmen | -2.597,01 | -7,12 | 32,21 | 601,59 | 677,34 | 771,05 | -78,18 | -54,09 | -39,14 | -161,54 | 90,09 | 35,24 | 30,61 | 27,78 | 52,46 |
| Cash Flow | -1 | -28 | -55 | -14 | -13 | -12 | 30 | 40 | 49 | 15 | -27 | -68 | -96 | -43 | 11 |
| Ændring (%) | 3.241,94 | 97,01 | -73,69 | -9,59 | -10,60 | -359,08 | 30,52 | 23,38 | -69,60 | -279,39 | 155,74 | 41,10 | -55,73 | -125,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
