Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamashin-Filter Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 747 | 289 | 195 | 2.407 | 3.255 | 2.632 | 2.878 | 2.762 | 2.022 |
| Ændring (%) | -61,31 | -32,53 | 1.134,36 | 35,23 | -19,14 | 9,35 | -4,03 | -26,79 | |
| % af pengestrømmen | -107,33 | -8,31 | -31,05 | 663,09 | 283,29 | 354,24 | 2.100,73 | 295,09 | -1.110,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.553 | -2.277 | -1.132 | -1.170 | -384 | -541 | -743 | -529 | -518 |
| Ændring (%) | -49,99 | -50,29 | 3,36 | -67,18 | 40,89 | 37,34 | -28,80 | -2,08 | |
| % af pengestrømmen | 654,17 | 65,47 | 180,25 | -322,31 | -33,42 | -72,81 | -542,34 | -56,52 | 284,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.037 | -1.553 | 183 | -718 | -1.590 | -1.465 | -2.011 | -1.298 | -1.722 |
| Ændring (%) | -151,14 | -111,78 | -492,35 | 121,45 | -7,86 | 37,27 | -35,45 | 32,67 | |
| % af pengestrømmen | -436,35 | 44,65 | -29,14 | -197,80 | -138,38 | -197,17 | -1.467,88 | -138,68 | 946,15 |
| Cash Flow | -696 | -3.478 | -628 | 363 | 1.149 | 743 | 137 | 936 | -182 |
| Ændring (%) | 399,71 | -81,94 | -157,80 | 216,53 | -35,34 | -81,56 | 583,21 | -119,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
