Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arbutus Biopharma Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -59 | -63 | -68 | -29 | -35 | -38 | -35 | -83 | -83 | -86 | -86 | -78 | -73 | -72 | -65 | -59 | -60 | -45 | -40 | -34 |
| Ændring (%) | 6,54 | 7,30 | -57,01 | 21,65 | 7,52 | -6,89 | 135,54 | -0,88 | 3,75 | 0,35 | -9,32 | -6,49 | -1,44 | -9,71 | -9,10 | 2,11 | -24,79 | -12,45 | -13,32 | |
| % af pengestrømmen | 395,30 | 330,65 | -118,41 | -1.520,80 | -215,79 | 70,48 | 45,04 | 204,33 | 410,19 | 1.322,94 | 1.913,52 | -3.083,89 | -204,76 | -501,76 | -645,59 | 978,36 | 237,20 | 479,68 | 216,34 | 256,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -55 | -13 | -91 | -66 | -96 | -75 | 2 | 17 | 41 | 51 | 46 | 54 | 32 | 23 | 23 | 28 | 30 | 16 | 6 |
| Ændring (%) | -3,32 | -76,75 | 617,42 | -27,39 | 44,98 | -21,73 | -102,39 | 852,18 | 141,63 | 23,15 | -9,82 | 18,32 | -41,37 | -27,75 | -1,50 | 25,58 | 6,93 | -48,67 | -58,73 | |
| % af pengestrømmen | 377,42 | 286,49 | -22,23 | -4.764,54 | -403,51 | 177,70 | 95,46 | -4,40 | -84,79 | -636,95 | -1.130,55 | 1.811,99 | 152,22 | 221,88 | 228,45 | -375,15 | -111,86 | -321,59 | -85,03 | -48,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 100 | 98 | 137 | 122 | 118 | 80 | 32 | 41 | 45 | 38 | 31 | 35 | 54 | 54 | 52 | 30 | 6 | 6 | 6 | 15 |
| Ændring (%) | -2,13 | 39,57 | -11,21 | -3,43 | -32,14 | -60,16 | 28,08 | 11,36 | -16,42 | -19,19 | 13,09 | 56,63 | 0,17 | -4,39 | -41,63 | -78,80 | -14,47 | 3,98 | 154,43 | |
| % af pengestrømmen | -672,26 | -516,55 | 240,63 | 6.382,77 | 719,00 | -148,20 | -40,52 | -99,98 | -225,49 | -585,88 | -682,41 | 1.371,59 | 152,53 | 379,90 | 517,63 | -503,73 | -25,35 | -58,30 | -31,22 | -108,87 |
| Cash Flow | -15 | -19 | 57 | 2 | 16 | -54 | -79 | -41 | -20 | -6 | -4 | 3 | 36 | 14 | 10 | -6 | -25 | -9 | -18 | -13 |
| Ændring (%) | 27,37 | -399,61 | -96,65 | 757,31 | -429,21 | 45,71 | -48,09 | -50,63 | -67,83 | -30,62 | -156,27 | 1.308,43 | -59,78 | -29,83 | -159,98 | 321,18 | -62,81 | 94,13 | -27,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
