Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coveo Solutions Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -15 | -23 | -35 | -28 | -21 | -11 | -6 | -7 | -4 | -8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 356,54 | 55,21 | 52,95 | -22,37 | -24,75 | -46,83 | -43,14 | 6,34 | -47,29 | 115,08 | -155,68 | 48,12 | 9,61 | 30,59 | 24,29 | 36,80 | -80,75 | 21,82 | |
| % af pengestrømmen | -9,46 | -51,68 | -12,31 | -21,13 | -17,64 | -15,03 | 42,13 | 25,41 | 40,33 | 9,48 | 16,97 | -13,18 | -18,61 | -17,20 | -20,23 | -26,46 | -38,55 | -14,62 | -19,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 35 | 42 | 43 | 37 | 23 | 7 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 19,28 | 1,26 | -14,47 | -37,64 | -68,03 | -109,84 | 215,46 | -16,69 | 16,48 | -21,97 | -34,64 | 19,27 | -22,44 | -3,76 | 53,31 | -12,88 | 14,33 | -3,08 | |
| % af pengestrømmen | 102,55 | 146,44 | 22,76 | 21,84 | 14,65 | 5,30 | 2,75 | 9,20 | 11,44 | 5,94 | 3,86 | 3,52 | 4,00 | 2,62 | 2,27 | 3,66 | 3,39 | 7,64 | 8,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 168 | 163 | 164 | 165 | -3 | -2 | -3 | -35 | -37 | -36 | -36 | -46 | -50 | -51 | -54 | -21 | -21 |
| Ændring (%) | -24,16 | 12.035,57 | -2,64 | 0,07 | 0,70 | -101,73 | -14,69 | 12,56 | 1.174,24 | 7,24 | -4,70 | 1,17 | 27,23 | 8,79 | 1,96 | 5,76 | -60,32 | -0,21 | |
| % af pengestrømmen | 5,28 | 4,79 | 89,20 | 97,45 | 104,89 | 119,64 | 10,90 | 9,86 | 16,56 | 94,11 | 84,02 | 111,69 | 107,73 | 115,54 | 113,24 | 121,47 | 136,81 | 106,94 | 116,28 |
| Cash Flow | 35 | 29 | 188 | 168 | 156 | 138 | -26 | -25 | -16 | -37 | -44 | -32 | -33 | -40 | -44 | -42 | -39 | -20 | -18 |
| Ændring (%) | -16,47 | 551,64 | -10,88 | -7,02 | -11,71 | -118,98 | -5,74 | -32,99 | 124,27 | 20,12 | -28,31 | 4,89 | 18,64 | 10,99 | -4,94 | -6,11 | -49,24 | -8,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
