Pengestrømsopgørelse (TTM)
Careium AB (Publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | -20 | 17 | 40 | 45 | -21 | -5 | 3 | 25 | 112 | 103 | 98 | 110 | 93 | 83 | 89 |
| Ændring (%) | -145,21 | -184,34 | 141,32 | 12,16 | -146,68 | -74,88 | -152,83 | 807,14 | 340,55 | -8,04 | -4,47 | 12,21 | -15,78 | -10,33 | 7,32 | |
| % af pengestrømmen | -201,84 | -17,97 | 17,16 | 95,72 | -1.255,56 | 20,57 | 8,95 | -9,24 | -338,67 | -1.332,14 | -1.470,00 | -517,37 | -1.553,52 | 18.580,00 | -935,96 | -14.900,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -164 | -173 | -131 | -64 | -69 | -61 | -57 | -55 | -50 | -53 | -55 | -54 | -56 | -67 | -73 |
| Ændring (%) | 106,43 | 5,86 | -24,35 | -51,18 | 7,34 | -11,64 | -5,60 | -3,49 | -9,58 | 5,20 | 5,32 | -2,17 | 3,32 | 20,18 | 8,32 | |
| % af pengestrømmen | 365,44 | -148,55 | -178,11 | -311,40 | 1.777,78 | 66,96 | 102,53 | 189,11 | 737,33 | 595,24 | 751,43 | 291,58 | 763,38 | -11.200,00 | 756,18 | 12.150,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 291 | 253 | 131 | 13 | -15 | 5 | 20 | 19 | -70 | -59 | -60 | -63 | -40 | -22 | -15 |
| Ændring (%) | 1.464,52 | -13,20 | -48,10 | -89,78 | -212,69 | -134,44 | 276,92 | -1,53 | -461,14 | -15,64 | 1,53 | 5,03 | -37,00 | -44,30 | -32,27 | |
| % af pengestrømmen | -85,71 | 264,07 | 259,61 | 311,40 | -372,22 | 14,72 | -8,78 | -64,69 | -257,33 | 829,76 | 840,00 | 314,21 | 883,10 | -7.900,00 | 247,19 | 2.483,33 |
| Cash Flow | -22 | 110 | 97 | 42 | -4 | -103 | -59 | -30 | -8 | -8 | -7 | -19 | -7 | 0 | -9 | -1 |
| Ændring (%) | -607,83 | -11,71 | -56,73 | -108,55 | 2.750,00 | -42,30 | -48,82 | -75,25 | 12,00 | -16,67 | 171,43 | -62,63 | -107,04 | -1.880,00 | -93,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
