Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lepermislibre Société anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 227,97 | 6,62 | 6,21 | -31,98 | -8,91 | -9,78 | -19,32 | -23,18 | -30,18 | |
| % af pengestrømmen | 108,96 | -169,91 | -141,76 | -123,68 | -157,26 | 317,74 | 67,96 | 63,65 | 60,58 | 55,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 717,72 | 15,12 | 13,13 | -17,98 | -24,25 | -32,00 | 4,10 | -15,98 | -19,02 | |
| % af pengestrømmen | 3,10 | -12,05 | -10,85 | -10,08 | -15,46 | 25,98 | 4,19 | 5,06 | 5,27 | 5,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 7 | 9 | 10 | 6 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 4.817,53 | 14,49 | 12,66 | -37,59 | -59,71 | -148,19 | -3,19 | -11,91 | -13,52 | |
| % af pengestrømmen | -12,06 | 281,95 | 252,62 | 233,76 | 272,72 | -243,72 | 27,85 | 31,29 | 34,16 | 38,81 |
| Cash Flow | -1 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -310,33 | 27,79 | 21,75 | -46,51 | -145,08 | 321,81 | -13,85 | -19,29 | -23,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
