Pengestrømsopgørelse (TTM)
Image Resources NL Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 65 | 69 | 74 | 74 | 75 | 72 | 69 | 53 | 37 | 37 | 37 | 26 | 14 | 0 | -14 | -10 | -6 | -2 | 3 |
| Ændring (%) | 2,98 | 6,74 | 6,31 | 0,71 | 0,70 | -3,52 | -3,65 | -23,52 | -30,75 | 0,28 | 0,28 | -30,98 | -44,88 | -98,52 | -6.636,36 | -26,93 | -36,86 | -69,85 | -231,65 | |
| % af pengestrømmen | 1.125,12 | 7.861,74 | 4.778,59 | 3.551,28 | 476,41 | 257,00 | 371,33 | 712,17 | -638,93 | -139,45 | -625,20 | 253,78 | 697,57 | -193,98 | -1,18 | 48,33 | 36,62 | 24,01 | 7,63 | -10,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -21 | -18 | -14 | -13 | -12 | -32 | -53 | -54 | -55 | -38 | -20 | -20 | -20 | -17 | -15 | -21 | -28 | -43 | -57 |
| Ændring (%) | 8,01 | -16,35 | -19,55 | -9,68 | -10,72 | 182,39 | 64,59 | 1,56 | 1,54 | -31,55 | -46,09 | -1,16 | -1,17 | -13,13 | -15,11 | 46,59 | 31,78 | 51,18 | 33,85 | |
| % af pengestrømmen | -350,26 | -2.566,83 | -1.222,68 | -687,61 | -82,73 | -39,57 | -167,34 | -548,26 | 653,15 | 209,01 | 639,60 | -139,57 | -549,34 | 273,88 | 97,22 | 51,86 | 78,83 | 107,88 | 171,96 | 243,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -38 | -46 | -54 | -45 | -35 | -22 | -8 | -8 | -8 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 4 | 8 | 20 | 31 |
| Ændring (%) | 8,96 | 20,82 | 17,23 | -17,50 | -21,21 | -38,98 | -63,89 | 3,21 | 3,11 | -44,09 | -78,85 | 0,10 | 0,10 | -43,78 | -77,86 | -3.219,67 | 103,21 | 152,72 | 60,43 | |
| % af pengestrømmen | -627,56 | -4.639,59 | -3.192,07 | -2.615,86 | -287,48 | -121,33 | -110,87 | -79,69 | 96,48 | 31,35 | 78,36 | -6,71 | -26,74 | 13,50 | 3,10 | 0,43 | -13,96 | -29,46 | -78,51 | -133,19 |
| Cash Flow | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 29 | 19 | 10 | -8 | -26 | -6 | 15 | 4 | -7 | -18 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 |
| Ændring (%) | -85,26 | 75,61 | 43,05 | 650,70 | 86,68 | -33,23 | -49,76 | -185,25 | 217,30 | -77,63 | -347,05 | -74,89 | -298,22 | 144,74 | 59,14 | -3,57 | -3,70 | -5,16 | -5,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
