Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kanadevia Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48.921 | 26.858 | 17.775 | 28.008 | 6.639 | 478 | 25.478 | 27.542 | 22.378 | 24.769 | -4.431 | -14.052 | 12.369 |
| Ændring (%) | -45,10 | -33,82 | 57,57 | -76,30 | -92,80 | 5.230,13 | 8,10 | -18,75 | 10,68 | -117,89 | 217,13 | -188,02 | |
| % af pengestrømmen | 183,50 | 133,34 | 80,35 | 148,05 | -70,70 | -3,17 | -579,18 | -135,56 | -217,28 | -2.321,37 | 12,56 | 166,04 | 61,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.050 | 943 | -4.354 | -2.462 | -12.943 | -21.491 | -26.391 | -31.690 | -48.691 | -56.573 | -33.573 | -33.510 | -32.873 |
| Ændring (%) | -110,42 | -561,72 | -43,45 | 425,71 | 66,04 | 22,80 | 20,08 | 53,65 | 16,19 | -40,66 | -0,19 | -1,90 | |
| % af pengestrømmen | -33,95 | 4,68 | -19,68 | -13,01 | 137,82 | 142,33 | 599,93 | 155,98 | 472,77 | 5.302,06 | 95,20 | 395,96 | -164,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.879 | -8.759 | 5.740 | -7.841 | -8.086 | -2.606 | -9.606 | -19.896 | 12.294 | 30.150 | 8.850 | 38.967 | 43.150 |
| Ændring (%) | -36,89 | -165,53 | -236,60 | 3,12 | -67,77 | 268,61 | 107,12 | -161,79 | 145,24 | -70,65 | 340,31 | 10,73 | |
| % af pengestrømmen | -52,06 | -43,48 | 25,95 | -41,45 | 86,10 | 17,26 | 218,37 | 97,93 | -119,37 | -2.825,68 | -25,09 | -460,44 | 215,39 |
| Cash Flow | 26.660 | 20.143 | 22.123 | 18.918 | -9.391 | -15.099 | -4.399 | -20.317 | -10.299 | -1.067 | -35.267 | -8.463 | 20.033 |
| Ændring (%) | -24,44 | 9,83 | -14,49 | -149,64 | 60,78 | -70,87 | 361,85 | -49,31 | -89,64 | 3.205,25 | -76,00 | -336,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
