Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Enterprises Water Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -790 | -1.337 | -1.884 | -850 | 185 | 1.250 | 2.333 | 1.816 | 1.261 | 1.949 | 2.622 | 2.942 | 3.262 | 2.673 | 2.085 | 2.928 | 3.772 | 4.756 | 5.739 |
| Ændring (%) | 69,31 | 40,94 | -54,90 | -121,72 | 577,20 | 86,62 | -22,18 | -30,56 | 54,54 | 34,56 | 12,21 | 10,88 | -18,05 | -22,02 | 40,47 | 28,81 | 26,07 | 20,68 | |
| % af pengestrømmen | -19,09 | -1.633,04 | 47,43 | 34,94 | -20,70 | 126,43 | 83,75 | 105,36 | 256,88 | -495,55 | -195,40 | -123,75 | -95,58 | -116,11 | -174,93 | -391,22 | -1.235,21 | 3.757,62 | 1.027,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.961 | -1.873 | -1.785 | -1.697 | -1.610 | -1.113 | -768 | -726 | -636 | -1.088 | -1.522 | -1.256 | -990 | -787 | -584 | -569 | -555 | -530 | -505 |
| Ændring (%) | -4,49 | -4,70 | -4,91 | -5,16 | -30,84 | -31,04 | -5,43 | -12,34 | 71,02 | 39,85 | -17,49 | -21,20 | -20,50 | -25,79 | -2,44 | -2,51 | -4,49 | -4,71 | |
| % af pengestrømmen | -47,40 | -2.287,57 | 44,92 | 69,78 | 180,50 | -112,57 | -27,56 | -42,13 | -129,66 | 276,80 | 113,43 | 52,82 | 28,99 | 34,17 | 48,98 | 76,08 | 181,80 | -418,98 | -90,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.126 | 2.845 | -437 | 173 | 783 | 1.032 | 1.354 | 621 | -317 | -1.291 | -2.343 | -4.011 | -5.679 | -4.158 | -2.636 | -3.065 | -3.494 | -4.092 | -4.689 |
| Ændring (%) | -53,57 | -115,36 | -139,66 | 352,15 | 31,75 | 31,21 | -54,13 | -151,02 | 307,32 | 81,49 | 71,20 | 41,59 | -26,79 | -36,59 | 16,28 | 14,00 | 17,10 | 14,60 | |
| % af pengestrømmen | 148,08 | 3.474,32 | 11,00 | -7,12 | -87,86 | 104,38 | 48,62 | 36,05 | -64,57 | 328,30 | 174,59 | 168,70 | 166,38 | 180,57 | 221,21 | 409,50 | 1.144,25 | -3.233,10 | -839,59 |
| Cash Flow | 4.137 | 82 | -3.973 | -2.432 | -892 | 989 | 2.786 | 1.723 | 491 | -393 | -1.342 | -2.378 | -3.413 | -2.302 | -1.192 | -749 | -305 | 127 | 559 |
| Ændring (%) | -98,02 | -4.952,72 | -38,78 | -63,34 | -210,90 | 181,72 | -38,14 | -71,52 | -180,11 | 241,27 | 77,18 | 43,56 | -32,54 | -48,24 | -37,19 | -59,20 | -141,44 | 341,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
