Pengestrømsopgørelse (TTM)
HTC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.686 | -7.482 | -6.185 | -5.398 | -4.450 | -4.495 | -4.200 | -3.945 | -3.891 | -3.740 | -3.738 | -3.876 | -4.081 | -4.049 | -3.512 | -2.872 | -3.209 | -2.538 | -3.277 | -4.765 |
| Ændring (%) | -13,86 | -17,34 | -12,72 | -17,56 | 1,02 | -6,56 | -6,08 | -1,36 | -3,88 | -0,04 | 3,68 | 5,29 | -0,79 | -13,27 | -18,22 | 11,75 | -20,92 | 29,14 | 45,38 | |
| % af pengestrømmen | 63,70 | 63,58 | 128,24 | -172,61 | -103,55 | -2.235,54 | 47,16 | 102,23 | 1.594,25 | -281,41 | -66,70 | 6.161,41 | 54,30 | 76,29 | 50,22 | 94,49 | 9.798,01 | -141,01 | -19,24 | 523,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.837 | -4.479 | -207 | 6.250 | 5.698 | 1.539 | -8.894 | -6.016 | -2.565 | -883 | 3.914 | -59 | -7.704 | -4.894 | -7.088 | -4.597 | -755 | 753 | 17.422 | 11.589 |
| Ændring (%) | 16,72 | -95,38 | -3.120,02 | -8,83 | -72,99 | -677,98 | -32,36 | -57,36 | -65,56 | -543,12 | -101,50 | 13.037,71 | -36,48 | 44,83 | -35,14 | -83,57 | -199,65 | 2.215,00 | -33,48 | |
| % af pengestrømmen | 28,14 | 38,06 | 4,29 | 199,85 | 132,59 | 765,27 | 99,86 | 155,90 | 1.050,96 | -66,47 | 69,84 | 93,22 | 102,51 | 92,20 | 101,37 | 151,26 | 2.305,89 | 41,81 | 102,30 | -1.272,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -103 | 801 | 2.104 | 2.932 | 3.742 | 3.831 | 4.148 | 5.822 | 5.389 | 4.956 | 4.890 | 2.918 | 3.202 | 3.286 | 2.760 | 3.545 | 3.311 | 2.525 | 1.873 | -6.826 |
| Ændring (%) | -874,31 | 162,58 | 39,38 | 27,59 | 2,40 | 8,26 | 40,37 | -7,43 | -8,04 | -1,32 | -40,32 | 9,72 | 2,64 | -16,02 | 28,45 | -6,61 | -23,73 | -25,85 | -464,52 | |
| % af pengestrømmen | 0,76 | -6,81 | -43,63 | 93,77 | 87,07 | 1.905,35 | -46,57 | -150,88 | -2.208,03 | 372,87 | 87,25 | -4.639,20 | -42,61 | -61,92 | -39,47 | -116,64 | -10.108,51 | 140,30 | 11,00 | 749,35 |
| Cash Flow | -13.636 | -11.768 | -4.823 | 3.127 | 4.297 | 201 | -8.906 | -3.859 | -244 | 1.329 | 5.605 | -63 | -7.515 | -5.308 | -6.992 | -3.039 | -33 | 1.800 | 17.030 | -911 |
| Ændring (%) | -13,70 | -59,02 | -164,85 | 37,42 | -95,32 | -4.529,14 | -56,67 | -93,67 | -644,54 | 321,71 | -101,12 | 11.846,64 | -29,37 | 31,73 | -56,53 | -98,92 | -5.595,21 | 846,20 | -105,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
