Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helen of Troy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 420 | 314 | 158 | 69 | 59 | 141 | 166 | 124 | 195 | 208 | 368 | 441 | 391 | 306 | 210 | 218 | 152 | 113 | 146 |
| Ændring (%) | -25,15 | -49,73 | -55,99 | -14,66 | 137,45 | 17,72 | -25,38 | 57,95 | 6,57 | 76,59 | 20,04 | -11,38 | -21,76 | -31,28 | 3,77 | -30,43 | -25,44 | 29,16 | |
| % af pengestrømmen | 306,24 | 1.520,87 | -308,70 | -59,59 | -52,80 | -1.199,62 | 1.394,75 | 1.571,71 | 19.677,74 | -4.833,84 | -3.540,93 | -2.859,72 | -1.947,13 | -2.895,07 | -925,71 | -5.353,23 | 976,05 | 30.932,51 | 2.242,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -280 | -99 | -96 | -59 | -71 | -439 | -657 | -722 | -738 | -319 | -108 | -81 | -15 | 5 | 8 | 12 | -32 | -263 | -263 |
| Ændring (%) | -64,74 | -2,48 | -38,19 | 18,99 | 520,21 | 49,78 | 9,79 | 2,25 | -56,73 | -66,04 | -25,57 | -81,85 | -137,19 | 45,33 | 47,23 | -375,68 | 718,56 | 0,12 | |
| % af pengestrømmen | -204,19 | -477,74 | 188,12 | 51,00 | 63,01 | 3.738,94 | -5.531,02 | -9.170,25 | -74.326,18 | 7.412,56 | 1.044,34 | 522,95 | 72,94 | -51,54 | -34,85 | -285,97 | -206,60 | -71.883,33 | -4.039,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -195 | -113 | -127 | -101 | 286 | 504 | 606 | 544 | 107 | -270 | -376 | -397 | -322 | -241 | -234 | -104 | 150 | 124 |
| Ændring (%) | 6.854,12 | -42,08 | 12,24 | -20,36 | -383,93 | 75,84 | 20,34 | -10,28 | -80,36 | -352,53 | 39,49 | 5,44 | -18,79 | -25,18 | -2,90 | -55,49 | -244,26 | -17,66 | |
| % af pengestrømmen | -2,04 | -943,13 | 220,57 | 108,59 | 89,79 | -2.439,32 | 4.236,27 | 7.698,54 | 54.748,44 | -2.478,71 | 2.596,59 | 2.436,77 | 1.974,19 | 3.046,61 | 1.060,57 | 5.739,20 | -669,45 | 41.050,82 | 1.897,04 |
| Cash Flow | 137 | 21 | -51 | -117 | -112 | -12 | 12 | 8 | 1 | -4 | -10 | -15 | -20 | -11 | -23 | -4 | 16 | 0 | 7 |
| Ændring (%) | -84,93 | -347,66 | 128,00 | -3,69 | -89,55 | -201,25 | -33,78 | -87,38 | -533,84 | 141,06 | 48,64 | 30,15 | -47,38 | 114,92 | -82,06 | -481,58 | -97,65 | 1.681,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
