Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.839 | 681 | -477 | 670 | 1.816 | 3.989 | 6.161 | 5.208 | 4.255 | 3.481 | 2.998 | 3.206 | 3.410 | 3.050 | 2.690 | 2.567 | 2.445 | 3.181 | 3.917 |
| Ændring (%) | -62,96 | -169,99 | -240,53 | 171,16 | 119,60 | 54,46 | -15,47 | -18,30 | -18,18 | -13,88 | 6,93 | 6,36 | -10,56 | -11,79 | -4,57 | -4,79 | 30,12 | 23,15 | |
| % af pengestrømmen | -107,26 | -25,10 | 12,84 | 46,78 | 27,62 | 82,81 | 201,45 | -511,85 | -83,54 | -202,78 | 228,54 | 69,69 | 43,19 | 87,09 | -301,05 | -70,65 | -38,35 | -116,48 | 429,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -271 | -843 | -1.416 | -810 | -205 | 130 | 465 | -621 | -1.706 | -2.826 | -4.062 | -3.879 | -3.684 | -2.688 | -1.693 | -1.440 | -1.186 | -1.147 | -1.108 |
| Ændring (%) | 211,14 | 67,86 | -42,76 | -74,69 | -163,33 | 257,91 | -233,53 | 174,89 | 65,62 | 43,74 | -4,50 | -5,03 | -27,04 | -37,00 | -14,98 | -17,61 | -3,30 | -3,41 | |
| % af pengestrømmen | 15,81 | 31,09 | 38,14 | -56,60 | -3,12 | 2,70 | 15,20 | 61,01 | 33,50 | 164,60 | -309,62 | -84,32 | -46,65 | -76,75 | 189,47 | 39,61 | 18,60 | 42,00 | -121,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.243 | -2.508 | -1.773 | 1.613 | 4.998 | 747 | -3.505 | -5.494 | -7.484 | -2.308 | 2.358 | 5.251 | 8.143 | 3.084 | -1.974 | -4.833 | -7.692 | -4.754 | -1.817 |
| Ændring (%) | -22,67 | -29,32 | -190,98 | 209,91 | -85,06 | -569,38 | 56,77 | 36,21 | -69,16 | -202,16 | 122,72 | 55,07 | -62,12 | -163,98 | 144,88 | 59,16 | -38,19 | -61,79 | |
| % af pengestrømmen | 189,21 | 92,45 | 47,76 | 112,64 | 76,02 | 15,50 | -114,60 | 540,00 | 146,94 | 134,42 | 179,70 | 114,13 | 103,12 | 88,08 | 220,84 | 132,98 | 120,66 | 174,10 | -199,00 |
| Cash Flow | -1.714 | -2.713 | -3.711 | 1.432 | 6.575 | 4.817 | 3.058 | -1.017 | -5.093 | -1.717 | 1.312 | 4.601 | 7.897 | 3.502 | -894 | -3.634 | -6.375 | -2.731 | 913 |
| Ændring (%) | 58,26 | 36,81 | -138,58 | 359,22 | -26,74 | -36,51 | -133,27 | 400,58 | -66,29 | -176,42 | 250,67 | 71,64 | -55,65 | -125,52 | 306,67 | 75,41 | -57,16 | -133,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
