Pengestrømsopgørelse (TTM)
H&R Block, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 626 | 209 | -5 | -2 | 81 | 809 | 799 | 942 | 934 | 822 | 809 | 660 | 744 | 721 | 727 | 767 | 730 | 681 | 653 | 606 |
| Ændring (%) | -66,62 | -102,43 | -65,00 | -4.648,06 | 901,56 | -1,12 | 17,78 | -0,83 | -11,99 | -1,62 | -18,35 | 12,66 | -3,07 | 0,89 | 5,52 | -4,88 | -6,72 | -4,15 | -7,19 | |
| % af pengestrømmen | -34,58 | 6,68 | -0,11 | -0,04 | 1,75 | -151,57 | -133,38 | -561,35 | -384,74 | -2.321,78 | 3.087,60 | 1.433,95 | -611,36 | 1.203,90 | -3.922,06 | 23.254,18 | -3.172,87 | -944,96 | -1.568,21 | 2.216,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | 22 | 15 | 23 | 1 | -77 | -94 | -118 | -107 | -101 | -88 | -73 | -100 | -94 | -96 | -110 | -105 | -105 | -100 | -110 |
| Ændring (%) | -148,66 | -33,68 | 59,46 | -95,48 | -7.320,85 | 23,39 | 25,14 | -9,70 | -5,00 | -13,28 | -16,58 | 36,00 | -5,90 | 2,67 | 14,47 | -4,72 | 0,25 | -5,19 | 9,91 | |
| % af pengestrømmen | 2,51 | 0,71 | 0,30 | 0,58 | 0,02 | 14,35 | 15,76 | 70,46 | 43,97 | 286,43 | -335,76 | -159,32 | 81,99 | -156,75 | 519,67 | -3.342,61 | 456,88 | 146,24 | 240,06 | -401,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.409 | 2.907 | 4.837 | 4.039 | 4.556 | -1.257 | -1.287 | -979 | -1.055 | -751 | -699 | -544 | -766 | -564 | -654 | -641 | -639 | -647 | -588 | -477 |
| Ændring (%) | -220,69 | 66,37 | -16,49 | 12,80 | -127,60 | 2,35 | -23,95 | 7,85 | -28,85 | -6,88 | -22,16 | 40,70 | -26,32 | 15,82 | -1,90 | -0,29 | 1,27 | -9,18 | -18,96 | |
| % af pengestrømmen | 133,08 | 92,96 | 100,17 | 100,09 | 98,72 | 235,70 | 214,69 | 583,40 | 434,87 | 2.121,63 | -2.670,50 | -1.182,46 | 629,60 | -942,45 | 3.524,58 | -19.429,12 | 2.779,02 | 898,55 | 1.412,96 | -1.743,40 |
| Cash Flow | -1.810 | 3.127 | 4.829 | 4.035 | 4.615 | -533 | -599 | -168 | -243 | -35 | 26 | 46 | -122 | 60 | -19 | 3 | -23 | -72 | -42 | 27 |
| Ændring (%) | -272,78 | 54,39 | -16,43 | 14,36 | -111,56 | 12,37 | -72,02 | 44,69 | -85,42 | -173,98 | 75,80 | -364,25 | -149,22 | -130,97 | -117,80 | -797,12 | 213,21 | -42,24 | -165,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
