Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ormat Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 209 | 171 | 259 | 272 | 275 | 320 | 281 | 256 | 296 | 245 | 309 | 368 | 325 | 391 | 411 | 384 | 450 | 389 | 335 |
| Ændring (%) | -18,42 | 51,44 | 4,97 | 1,32 | 16,35 | -12,27 | -9,01 | 15,86 | -17,29 | 26,29 | 18,99 | -11,78 | 20,52 | 4,97 | -6,62 | 17,25 | -13,61 | -13,78 | |
| % af pengestrømmen | 261,73 | 256,01 | -133,87 | -121,31 | 1.038,59 | -310,15 | -240,63 | 90,92 | 759,44 | -366,92 | 506,43 | -164,82 | -140,22 | -4.123,95 | -501,13 | -516,75 | 1.063,09 | 1.342,03 | 446,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -481 | -603 | -638 | -660 | -609 | -498 | -523 | -495 | -573 | -612 | -628 | -895 | -878 | -815 | -780 | -610 | -688 | -715 | -726 |
| Ændring (%) | 25,23 | 5,85 | 3,42 | -7,78 | -18,22 | 5,14 | -5,38 | 15,76 | 6,75 | 2,67 | 42,44 | -1,86 | -7,18 | -4,30 | -21,77 | 12,67 | 3,96 | 1,61 | |
| % af pengestrømmen | -601,49 | -903,18 | 330,10 | 294,74 | -2.296,70 | 482,08 | 448,24 | -176,13 | -1.469,99 | 916,60 | -1.028,49 | 400,70 | 379,19 | 8.589,25 | 951,55 | 821,98 | -1.624,97 | -2.468,53 | -967,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 351 | 498 | 186 | 164 | 360 | 75 | 126 | 521 | 316 | 300 | 380 | 304 | 322 | 414 | 288 | 153 | 280 | 355 | 466 |
| Ændring (%) | 41,99 | -62,61 | -11,76 | 119,11 | -79,20 | 68,42 | 312,90 | -39,32 | -5,09 | 26,55 | -20,12 | 6,11 | 28,68 | -30,53 | -46,92 | 82,99 | 26,93 | 31,21 | |
| % af pengestrømmen | 438,61 | 746,72 | -96,41 | -73,44 | 1.359,69 | -72,60 | -108,14 | 185,42 | 811,13 | -449,68 | 621,93 | -135,89 | -139,04 | -4.366,06 | -351,13 | -205,81 | 660,77 | 1.225,63 | 620,22 |
| Cash Flow | 80 | 67 | -193 | -224 | 27 | -103 | -117 | 281 | 39 | -67 | 61 | -223 | -232 | -9 | -82 | -74 | 42 | 29 | 75 |
| Ændring (%) | -16,60 | -389,60 | 15,83 | -111,83 | -489,62 | 13,08 | -340,81 | -86,13 | -271,20 | -191,50 | -465,60 | 3,71 | -95,90 | 763,86 | -9,44 | -156,99 | -31,57 | 159,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
