Pengestrømsopgørelse (TTM)
Highlight Communications AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | 71 | 55 | 39 | 49 | 60 | 63 | 66 | 84 | 101 | 106 | 111 | 126 | 141 | 132 | 123 | 80 | 36 | 59 | 81 |
| Ændring (%) | -33,67 | -22,64 | -29,26 | 26,13 | 21,08 | 5,57 | 5,27 | 26,55 | 20,98 | 4,83 | 4,61 | 13,35 | 11,78 | -6,33 | -6,76 | -35,18 | -54,26 | 61,47 | 38,07 | |
| % af pengestrømmen | -1.147,08 | -1.486,04 | -3.336,80 | 2.615,44 | 5.932,77 | 35.635,93 | -732,65 | -381,92 | -468,20 | -549,24 | -1.180,03 | 24.953,26 | -6.347,50 | -3.189,75 | -2.926,76 | -2.674,30 | -1.196,09 | -417,59 | -2.330,00 | 2.210,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -49 | -48 | -48 | -60 | -74 | -70 | -67 | -87 | -107 | -125 | -142 | -126 | -110 | -112 | -113 | -105 | -97 | -92 | -86 |
| Ændring (%) | -33,12 | -0,64 | -0,65 | 24,66 | 23,20 | -4,18 | -4,37 | 29,77 | 22,94 | 16,03 | 13,81 | -11,29 | -12,72 | 1,63 | 1,61 | -7,38 | -7,97 | -5,31 | -5,61 | |
| % af pengestrømmen | 774,86 | 1.012,12 | 2.918,84 | -3.213,36 | -7.203,92 | -44.029,94 | 821,63 | 389,09 | 489,11 | 583,07 | 1.386,48 | -31.898,43 | 6.350,28 | 2.491,59 | 2.480,55 | 2.469,95 | 1.578,32 | 1.108,74 | 3.627,72 | -2.352,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43 | -27 | -9 | 9 | 12 | 16 | 1 | -13 | -12 | -11 | 11 | 32 | -1 | -34 | -24 | -14 | 19 | 51 | 30 | 9 |
| Ændring (%) | -37,03 | -67,39 | -206,64 | 23,58 | 35,17 | -93,07 | -1.342,17 | -9,95 | -11,05 | -199,92 | 200,08 | -102,58 | 3.979,88 | -29,83 | -42,51 | -236,30 | 173,37 | -41,11 | -69,82 | |
| % af pengestrømmen | 457,46 | 562,63 | 532,56 | 629,26 | 1.398,55 | 9.378,44 | -12,66 | 77,90 | 67,95 | 58,61 | -120,02 | 7.280,22 | 42,11 | 772,32 | 530,87 | 299,09 | -281,25 | -586,89 | -1.194,20 | 247,65 |
| Cash Flow | -9 | -5 | -2 | 1 | 1 | 0 | -9 | -17 | -18 | -18 | -9 | 0 | -2 | -4 | -5 | -5 | -7 | -9 | -3 | 4 |
| Ændring (%) | -48,80 | -65,55 | -190,25 | -44,40 | -79,84 | -5.234,73 | 101,95 | 3,23 | 3,13 | -51,21 | -104,95 | -545,62 | 122,44 | 2,09 | 2,04 | 44,94 | 31,01 | -71,06 | -245,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
