Pengestrømsopgørelse (TTM)
Frontier Lithium Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -7 | -7 | -9 | -11 | -14 | -17 | -19 | -19 | -17 | -14 | -17 | -17 | -18 | -19 | -15 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | 17,09 | 45,80 | 10,53 | 19,63 | 29,71 | 24,84 | 22,00 | 10,22 | -0,61 | -9,68 | -16,77 | 17,25 | 0,18 | 9,67 | 3,42 | -22,89 | -21,11 | -17,01 | |
| % af pengestrømmen | -47,73 | -72,71 | -38,37 | -100,04 | -112,95 | -212,36 | -118,93 | -179,08 | -341,65 | -358,00 | 116,97 | 96,55 | -208,88 | -243,25 | -346,74 | -358,93 | 95,77 | 109,45 | 110,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -2 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -6,93 | -47,82 | 114,43 | -95,88 | 24,56 | 0,94 | 69,77 | 364,93 | -3,24 | -0,18 | -13,06 | -89,12 | 70,32 | -0,00 | 1.373,48 | -2,44 | -2,87 | -1,36 | |
| % af pengestrømmen | -48,86 | -59,15 | -11,17 | -56,51 | -2,20 | -3,97 | -1,80 | -3,77 | -30,32 | -30,93 | 11,17 | 9,63 | -1,93 | -3,83 | -4,97 | -73,35 | 24,76 | 34,84 | 41,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 15 | 26 | 19 | 17 | 17 | 26 | 27 | 26 | 26 | 4 | 1 | 25 | 24 | 24 | 28 | 3 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -9,34 | 78,19 | -27,27 | -11,14 | 1,43 | 55,54 | 3,83 | -3,60 | -1,74 | -84,09 | -77,84 | 2.624,26 | -3,94 | 0,13 | 17,73 | -88,85 | 48,90 | -2,24 | |
| % af pengestrømmen | 196,60 | 231,86 | 149,54 | 256,55 | 215,15 | 316,33 | 220,72 | 282,84 | 471,97 | 488,92 | -28,13 | -6,18 | 310,81 | 347,08 | 451,71 | 532,28 | -20,54 | -44,30 | -52,87 |
| Cash Flow | 8 | 6 | 17 | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 | 6 | 5 | -15 | -15 | 8 | 7 | 5 | 5 | -15 | -11 | -9 |
| Ændring (%) | -23,13 | 176,27 | -57,61 | 5,96 | -31,01 | 122,91 | -18,98 | -42,23 | -5,15 | -376,44 | 0,82 | -154,20 | -13,98 | -23,06 | -0,09 | -388,99 | -30,97 | -18,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
