Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 162 | 135 | 109 | 116 | 124 | 117 | 110 | 91 | 72 | 78 | 84 | 122 | 160 | 204 | 249 | 239 | 229 | 251 | 272 |
| Ændring (%) | -16,44 | -19,68 | 6,89 | 6,45 | -5,62 | -5,96 | -17,29 | -20,90 | 8,75 | 8,05 | 44,38 | 30,74 | 28,12 | 21,95 | -4,01 | -4,18 | 9,40 | 8,59 | |
| % af pengestrømmen | 214,22 | 245,90 | 315,41 | 430,79 | 634,90 | 497,86 | 400,47 | 379,66 | 351,72 | -88,79 | -42,98 | -68,69 | -100,57 | -436,65 | 383,38 | 493,20 | 716,25 | 430,10 | 321,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -37 | -32 | -40 | -48 | -33 | -17 | -11 | -5 | -159 | -314 | -309 | -305 | -182 | -59 | -70 | -81 | -92 | -103 |
| Ændring (%) | -10,77 | -12,07 | 24,68 | 19,79 | -32,63 | -48,43 | -35,66 | -55,43 | 3.202,49 | 96,97 | -1,43 | -1,45 | -40,31 | -67,52 | 18,61 | 15,69 | 13,38 | 11,80 | |
| % af pengestrømmen | -54,59 | -66,92 | -93,96 | -149,69 | -248,26 | -138,97 | -61,30 | -45,20 | -23,60 | 180,88 | 159,61 | 174,16 | 192,18 | 388,78 | -90,92 | -144,54 | -253,44 | -157,72 | -121,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -44 | -42 | -49 | -56 | -61 | -66 | -56 | -47 | -7 | 33 | 10 | -13 | -69 | -125 | -121 | -116 | -100 | -85 |
| Ændring (%) | -3,58 | -3,71 | 16,70 | 14,31 | 8,71 | 8,01 | -14,47 | -16,92 | -85,06 | -569,15 | -70,34 | -237,11 | 420,30 | 80,78 | -3,60 | -3,73 | -13,44 | -15,52 | |
| % af pengestrømmen | -59,63 | -78,99 | -121,45 | -181,10 | -286,63 | -258,89 | -239,17 | -234,45 | -228,12 | 7,91 | -16,63 | -5,46 | 8,39 | 147,86 | -192,46 | -248,66 | -362,81 | -172,38 | -100,35 |
| Cash Flow | 76 | 55 | 35 | 27 | 20 | 23 | 27 | 24 | 20 | -88 | -197 | -178 | -159 | -47 | 65 | 48 | 32 | 58 | 85 |
| Ændring (%) | -27,21 | -37,38 | -21,74 | -27,77 | 20,36 | 16,91 | -12,75 | -14,62 | -530,80 | 123,21 | -9,66 | -10,70 | -70,49 | -238,89 | -25,38 | -34,02 | 82,19 | 45,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
