Pengestrømsopgørelse (TTM)
HelloFresh SE - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 631 | 582 | 459 | 448 | 324 | 328 | 313 | 227 | 344 | 328 | 384 | 306 | 323 | 265 | 260 | 333 | 366 | 350 | 297 |
| Ændring (%) | -7,87 | -21,16 | -2,29 | -27,61 | 0,96 | -4,31 | -27,47 | 51,17 | -4,39 | 16,83 | -20,17 | 5,55 | -18,06 | -2,00 | 28,34 | 9,96 | -4,50 | -15,03 | |
| % af pengestrømmen | 196,15 | 250,09 | 467,48 | -555,96 | -111,40 | -93,20 | -97,00 | -69,19 | -193,36 | -239,61 | -541,33 | -320,50 | -391,53 | -238,74 | 484,51 | 225,81 | 788,17 | -1.020,41 | -107,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -248 | -291 | -322 | -388 | -469 | -534 | -444 | -480 | -433 | -376 | -340 | -251 | -232 | -200 | -150 | -156 | -136 | -137 | -121 |
| Ændring (%) | 17,43 | 10,52 | 20,68 | 20,85 | 13,94 | -16,95 | 8,13 | -9,86 | -13,11 | -9,66 | -26,15 | -7,34 | -13,94 | -25,10 | 4,07 | -13,09 | 1,18 | -11,89 | |
| % af pengestrømmen | -76,98 | -125,11 | -327,83 | 481,51 | 161,06 | 152,08 | 137,36 | 146,09 | 243,44 | 274,18 | 478,98 | 262,34 | 281,36 | 180,18 | -279,48 | -105,62 | -291,40 | 399,71 | 43,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57 | -66 | -63 | -161 | -180 | -187 | -204 | -72 | -75 | -69 | -111 | -153 | -178 | -170 | -60 | -27 | -172 | -238 | -438 |
| Ændring (%) | 16,46 | -5,71 | 157,10 | 11,79 | 3,77 | 9,25 | -65,00 | 5,03 | -8,12 | 60,58 | 37,91 | 16,23 | -4,11 | -64,71 | -54,58 | 530,77 | 38,44 | 83,89 | |
| % af pengestrømmen | -17,74 | -28,59 | -63,91 | 200,00 | 61,88 | 53,22 | 63,23 | 21,77 | 42,26 | 50,33 | 156,28 | 159,83 | 215,01 | 153,42 | -112,13 | -18,50 | -370,32 | 695,04 | 159,07 |
| Cash Flow | 322 | 233 | 98 | -81 | -291 | -351 | -323 | -328 | -178 | -137 | -71 | -96 | -83 | -111 | 54 | 148 | 46 | -34 | -276 |
| Ændring (%) | -27,74 | -57,82 | -182,16 | 261,29 | 20,67 | -8,05 | 1,67 | -45,91 | -22,85 | -48,29 | 34,84 | -13,60 | 34,38 | -148,29 | 175,37 | -68,50 | -173,76 | 703,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
