Pengestrømsopgørelse (TTM)
Morella Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -5,66 | -6,00 | -18,31 | -22,41 | -21,69 | -27,69 | 4,64 | 4,44 | 37,91 | 27,49 | -2,55 | -2,61 | -0,77 | -0,78 | -14,34 | -16,73 | -17,13 | -20,67 | |
| % af pengestrømmen | 273,04 | -256,86 | -80,56 | -78,81 | -76,21 | -58,66 | -41,70 | -45,58 | -49,83 | 82,46 | 32,85 | 36,25 | 40,70 | 83,12 | -1.414,77 | -877,39 | -572,52 | 2.855,92 | 282,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 201 | 202 | 202 | 100 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 0,18 | 0,18 | -50,32 | -101,27 | 51,90 | 34,17 | 1,11 | 1,10 | 71,37 | 41,65 | -16,21 | -19,35 | -52,93 | -112,46 | -122,42 | 545,95 | -1,75 | -1,79 | |
| % af pengestrømmen | -10.449,75 | 10.439,63 | 3.489,53 | 2.076,37 | -32,89 | -49,09 | -64,75 | -68,40 | -72,38 | 148,84 | 65,89 | 62,51 | 58,11 | 56,30 | 120,30 | -19,53 | -98,86 | 584,64 | 71,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -198 | -195 | -192 | -92 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -1,61 | -1,64 | -52,09 | -108,73 | 0,75 | 0,74 | -0,21 | -0,21 | -50,40 | -101,63 | 16,34 | 14,05 | -1.723,14 | 106,16 | -0,10 | -0,10 | -27,28 | -37,52 | |
| % af pengestrømmen | 10.279,66 | -10.085,56 | -3.309,85 | -1.899,10 | 206,58 | 204,54 | 202,57 | 211,18 | 220,58 | -131,28 | 0,67 | 0,88 | 1,16 | -38,64 | 1.366,48 | 988,28 | 773,71 | -3.386,73 | -263,88 |
| Cash Flow | -2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3 | -10 | -9 | -8 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -200,28 | 199,72 | -16,50 | -19,76 | 1,75 | 1,72 | -4,27 | -4,46 | -183,34 | 220,00 | -11,69 | -13,24 | -51,42 | -105,83 | 38,13 | 27,61 | -116,61 | 701,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
