Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hurco Companies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 37 | 32 | 33 | 23 | 8 | -4 | -21 | -19 | -23 | -13 | -7 | -6 | 2 | -3 | 10 | 10 | 13 | 18 | 7 |
| Ændring (%) | 10,36 | -13,50 | 1,17 | -30,72 | -63,78 | -148,56 | 438,65 | -9,60 | 16,96 | -43,24 | -42,25 | -12,53 | -131,64 | -222,94 | -512,35 | -8,49 | 33,25 | 38,66 | -62,37 | |
| % af pengestrømmen | 117,75 | 111,42 | 122,79 | 138,66 | 276,59 | -117,78 | 19,69 | 64,46 | 64,62 | 69,49 | 57,91 | 39,07 | 44,32 | -41,18 | 29,80 | 267,43 | 151,72 | 150,06 | 114,16 | 106,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 13,32 | 53,58 | 2,18 | -15,48 | -2,08 | -26,05 | -11,28 | 19,56 | -7,89 | -7,19 | 11,49 | -8,56 | 20,11 | 17,91 | -15,95 | 19,46 | 0,40 | -54,87 | -75,04 | |
| % af pengestrømmen | -6,72 | -6,52 | -12,77 | -14,56 | -35,43 | 40,79 | 10,39 | 5,60 | 7,42 | 6,29 | 8,57 | 11,16 | 13,23 | 46,68 | 32,40 | -59,27 | -43,89 | -32,71 | -8,10 | -5,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -9 | -9 | -9 | -8 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -43,74 | -7,07 | 33,66 | 36,83 | 0,82 | 6,33 | -6,75 | 34,92 | 0,63 | 0,94 | -4,92 | -45,83 | -12,13 | -2,10 | -25,45 | -36,41 | 80,52 | -29,69 | -3,44 | |
| % af pengestrømmen | -23,53 | -11,35 | -13,44 | -20,05 | -78,97 | 93,61 | 34,27 | 19,42 | 29,06 | 26,89 | 39,85 | 44,26 | 31,10 | 80,25 | 46,24 | -75,03 | -29,58 | -39,63 | -15,29 | -36,68 |
| Cash Flow | 29 | 33 | 26 | 23 | 8 | -7 | -20 | -33 | -30 | -33 | -22 | -19 | -15 | -5 | -8 | 4 | 6 | 8 | 15 | 6 |
| Ændring (%) | 16,63 | -21,50 | -10,41 | -65,27 | -185,05 | 190,43 | 64,54 | -9,82 | 8,76 | -31,90 | -14,39 | -22,89 | -65,95 | 69,90 | -145,94 | 61,30 | 34,72 | 82,26 | -59,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
