Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Graphite Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 21,42 | 17,64 | 18,04 | 15,28 | 15,68 | 13,55 | 1,32 | 1,30 | 7,87 | 7,30 | 7,54 | 7,01 | 12,08 | 10,78 | -6,12 | -29,66 | 9,05 | 8,30 | |
| % af pengestrømmen | -120,86 | -106,37 | -98,14 | -26,88 | -17,52 | -27,94 | -51,02 | 156,27 | 31,52 | 43,81 | 66,08 | 173,51 | -420,38 | -1.060,47 | 4.684,76 | 259,88 | 94,19 | 203,62 | 12.528,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 23,62 | 19,11 | 76,03 | 43,19 | 163,65 | 62,07 | 6,77 | 6,34 | -28,26 | -39,40 | -63,88 | -176,87 | 11,94 | 10,66 | -0,66 | -111,43 | -867,50 | 113,03 | |
| % af pengestrømmen | -38,42 | -34,43 | -32,16 | -13,13 | -10,64 | -38,65 | -100,73 | 325,13 | 68,83 | 63,63 | 54,20 | 47,80 | 83,19 | 209,59 | -924,93 | -54,29 | 3,20 | -48,63 | -5.885,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 28,21 | 22,00 | 162,46 | 61,90 | -5,68 | -6,03 | -49,89 | -99,55 | 1.572,52 | 94,02 | 145,00 | 59,18 | -3,37 | -3,48 | -51,17 | -104,81 | -1.159,43 | 109,44 | |
| % af pengestrømmen | 258,48 | 240,23 | 229,85 | 139,96 | 128,16 | 166,59 | 251,75 | -381,40 | -0,34 | -7,44 | -20,28 | -121,31 | 437,19 | 950,88 | -3.659,82 | -105,59 | 2,62 | -54,98 | -6.542,51 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | -1 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 37,95 | 27,51 | 331,03 | 76,80 | -27,44 | -37,82 | -133,08 | 402,31 | -22,40 | -28,86 | -59,04 | -144,17 | -55,57 | -125,08 | 1.592,38 | 94,09 | -49,56 | -98,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
