Pengestrømsopgørelse (TTM)
Athanase Innovation AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -15 | -30 | -41 | -56 | -44 | -52 | -56 | -62 | -83 | -70 | -46 | -42 | -15 | -14 | -49 | -57 | -66 |
| Ændring (%) | -355,34 | 100,66 | 35,56 | 39,07 | -22,51 | 19,36 | 7,24 | 10,71 | 34,84 | -15,52 | -34,29 | -9,85 | -64,16 | -5,86 | 248,70 | 17,03 | 14,23 | |
| % af pengestrømmen | 4,34 | -1,99 | -4,48 | -6,36 | -10,76 | 40,55 | 61,15 | 88,06 | 51,30 | 45,82 | 42,45 | 26,94 | 37,46 | 10,20 | 9,65 | 31,42 | 33,66 | 100,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -172 | -159 | 71 | 57 | -42 | -65 | -27 | -4 | -5 | 6 | 6 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -7,17 | -144,39 | -20,09 | -174,26 | 54,70 | -57,82 | -84,60 | 8,98 | -228,17 | -1,58 | -103,05 | 77,97 | 372,38 | 39,45 | 0,48 | 99,71 | -33,07 | |
| % af pengestrømmen | -127,71 | -21,36 | 10,62 | 8,88 | -8,02 | 60,37 | 32,18 | 6,65 | 3,82 | -3,24 | -3,50 | 0,10 | 0,28 | 1,01 | 1,42 | 1,33 | 2,44 | 4,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 300 | 921 | 621 | 621 | 621 | -1 | -1 | -1 | -52 | -102 | -102 | -127 | -69 | -130 | -130 | -105 | -109 | 3 |
| Ændring (%) | 206,47 | -32,58 | -0,00 | -0,00 | -100,17 | -0,00 | -0,00 | 4.919,36 | 96,41 | -0,00 | 24,27 | -45,16 | 86,79 | -0,02 | -19,19 | 3,94 | -102,94 | |
| % af pengestrømmen | 223,38 | 123,36 | 93,10 | 97,42 | 118,56 | 0,96 | 1,21 | 1,63 | 43,00 | 55,95 | 61,35 | 73,64 | 62,29 | 88,42 | 88,79 | 67,03 | 63,77 | -4,91 |
| Cash Flow | 135 | 746 | 667 | 637 | 524 | -108 | -85 | -63 | -121 | -182 | -166 | -172 | -111 | -147 | -146 | -156 | -171 | -65 |
| Ændring (%) | 454,96 | -10,67 | -4,43 | -17,83 | -120,56 | -20,86 | -25,52 | 90,03 | 50,97 | -8,81 | 3,53 | -35,16 | 31,58 | -0,43 | 7,05 | 9,25 | -61,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
