Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optegra Ventures Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 21,65 | -20,05 | -11,81 | -7,82 | 0,37 | 7,24 | -3,80 | -28,29 | 1,77 | -18,82 | -17,83 | -6,96 | -40,97 | -43,64 | -24,66 | 16,65 | -76,69 | 12,79 | -139,88 | |
| % af pengestrømmen | -57,86 | -97,44 | -200,80 | 766,75 | 92,97 | 99,20 | 124,52 | 149,95 | 112,78 | 203,23 | 280,75 | 442,22 | 96,36 | 142,55 | 261,57 | 844,81 | -8.893,72 | 115,18 | 1.198,73 | 136,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 56,22 | 26,13 | 14,33 | -22,81 | -6,55 | -22,86 | -17,90 | -24,19 | -45,48 | -4,41 | 2,02 | -56,39 | -47,92 | -24,63 | -17,26 | 721,62 | 0,00 | |||
| % af pengestrømmen | -27,11 | -58,62 | -190,59 | 943,37 | 95,79 | 95,15 | 85,92 | 88,29 | 70,21 | 67,78 | 110,25 | 215,62 | 22,02 | 28,75 | 70,54 | 250,19 | -14,40 | -1.091,53 | 312,73 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,00 | -25,55 | -24,32 | -58,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42,76 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | -85,93 | 54,97 | -0,16 | 0,00 | 0,16 | -100,00 | ∞ | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 184,97 | 256,06 | 491,39 | -1.610,12 | -88,76 | -94,36 | -110,44 | -138,24 | -82,99 | -171,00 | -291,00 | -557,84 | -18,39 | -71,40 | -232,11 | -995,01 | 8.993,72 | -0,00 | -7,20 | 2,06 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -27,76 | -61,20 | -123,10 | 660,21 | -5,93 | -14,57 | -20,11 | -4,66 | -43,52 | -41,24 | -47,83 | 326,96 | -60,10 | -69,29 | -76,67 | -111,08 | -1.899,75 | -89,16 | -449,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
