Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helix Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 25,97 | 20,61 | -5,82 | -6,18 | -9,22 | -10,15 | -5,65 | -5,99 | -8,48 | -9,27 | 9,54 | 8,71 | 17,61 | 14,97 | -3,06 | -3,15 | -11,86 | -13,46 | |
| % af pengestrømmen | -21,09 | -39,75 | -95,10 | -37,90 | -22,55 | -21,34 | -20,02 | 4.234,26 | 17,60 | 16,84 | 16,00 | 22,44 | 33,90 | 45,78 | 61,80 | 57,65 | 53,81 | 97,08 | -1.790,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 25,78 | 20,50 | 5,45 | 5,17 | 11,92 | 10,65 | 6,35 | 5,97 | -3,41 | -3,53 | -1,06 | -1,07 | -12,93 | -14,85 | -25,62 | -34,44 | -18,45 | -22,62 | |
| % af pengestrømmen | -40,79 | -76,74 | -183,43 | -81,84 | -54,58 | -63,69 | -73,60 | 17.543,85 | 82,22 | 83,00 | 83,85 | 106,23 | 146,06 | 146,04 | 146,00 | 104,51 | 66,03 | 110,23 | -1.817,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -10,61 | -11,87 | 37,29 | 27,16 | 0,21 | 0,21 | -50,04 | -100,17 | -3,14 | -3,23 | -13.308,20 | 100,76 | 0,00 | 0,00 | -40,08 | -66,89 | 163,87 | 62,10 | |
| % af pengestrømmen | 161,77 | 216,31 | 378,15 | 219,66 | 177,14 | 185,06 | 193,68 | -21.685,45 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -28,64 | -79,92 | -91,78 | -107,76 | -62,14 | -19,82 | -107,07 | 3.698,73 |
| Cash Flow | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | -0 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -33,15 | -49,59 | 136,34 | 57,69 | -4,08 | -4,25 | -100,45 | 22.512,41 | -4,31 | -4,51 | -21,90 | -28,05 | -12,92 | -14,83 | 3,91 | 3,77 | -51,15 | -104,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
