Pengestrømsopgørelse (TTM)
Biofarm S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 79 | 69 | 68 | 9 | 41 | 29 | 50 | 53 | 49 | 80 | 44 | 73 | 62 | 58 | 79 | 91 | 104 | 81 |
| Ændring (%) | -14,21 | -12,91 | -1,29 | -86,84 | 352,53 | -28,63 | 71,17 | 7,07 | -7,16 | 61,69 | -44,37 | 64,26 | -15,24 | -6,85 | 37,28 | 14,98 | 14,38 | -22,56 | |
| % af pengestrømmen | -2.885,29 | 531,71 | 140,27 | 314,08 | 62,82 | 343,14 | -137,19 | 682,45 | 525,04 | 1.889,65 | -128,64 | -41,28 | -169,16 | -91,94 | 139,84 | 58,50 | 80,09 | 94,77 | 150,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | -44 | 1 | -26 | 26 | -6 | -28 | -20 | -20 | -19 | -114 | -124 | -88 | -100 | 13 | 85 | 52 | 35 | 2 |
| Ændring (%) | -42,41 | -101,89 | -3.225,41 | -200,45 | -124,11 | 341,00 | -28,14 | 3,20 | -9,29 | 511,66 | 8,90 | -29,02 | 13,71 | -112,80 | 566,96 | -39,24 | -32,58 | -93,96 | |
| % af pengestrømmen | 2.368,56 | -293,00 | 1,68 | -118,95 | 181,66 | -52,86 | 130,59 | -272,70 | -202,22 | -711,10 | 183,13 | 115,03 | 203,71 | 148,54 | 31,04 | 63,10 | 45,65 | 31,84 | 3,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -23 | -23 | -23 | -23 | -28 | -28 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Ændring (%) | 4,71 | -0,17 | -0,02 | -0,10 | 9,11 | 0,01 | -0,02 | 0,11 | 24,86 | 0,21 | 0,01 | -0,06 | 3,41 | 0,01 | -0,00 | 0,07 | -0,05 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | 616,73 | -138,71 | -41,95 | -95,13 | -144,48 | -190,28 | 106,60 | -309,75 | -222,82 | -1.078,55 | 45,51 | 26,25 | 65,45 | 43,40 | -70,88 | -21,60 | -25,74 | -26,61 | -54,74 |
| Cash Flow | -3 | 15 | 49 | 22 | 14 | 12 | -21 | 7 | 10 | 3 | -62 | -108 | -43 | -67 | 41 | 135 | 114 | 110 | 53 |
| Ændring (%) | -565,55 | 230,12 | -55,92 | -34,22 | -17,15 | -278,51 | -134,41 | 39,17 | -74,20 | -2.475,02 | 73,38 | -59,92 | 55,94 | -161,24 | 228,13 | -16,01 | -3,34 | -51,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
