Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heliospectra AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 3 | 16 | 17 | 13 | -33 | -22 | -16 | -38 | -32 | -42 | -30 | -23 | -25 | -22 | -30 | -4 | -27 | -27 | -38 |
| Ændring (%) | -50,02 | 385,46 | 6,09 | -20,14 | -346,64 | -31,99 | -30,76 | 145,28 | -15,37 | 30,18 | -28,49 | -22,33 | 7,84 | -12,32 | 37,65 | -86,22 | 538,06 | 2,37 | 40,14 | |
| % af pengestrømmen | 140,67 | 268,31 | 135,06 | 181,20 | 338,16 | 73,92 | 64,27 | 58,90 | 768,55 | -1.170,42 | 829,55 | -401,47 | 363,06 | 504,83 | 2.379,01 | 364,76 | 109,54 | 378,88 | -135,32 | -615,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -4 | -8 | -10 | -12 | -13 | -11 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 22,74 | 99,06 | 70,90 | 25,90 | 22,20 | 7,18 | -13,11 | -13,59 | -24,23 | -27,01 | -11,17 | -11,21 | -69,96 | -77,97 | -335,42 | -42,63 | -185,79 | -78,34 | -114,71 | |
| % af pengestrømmen | -39,16 | -183,46 | -37,86 | -81,84 | -240,78 | 26,08 | 35,73 | 41,10 | 188,89 | -257,53 | 102,35 | -61,53 | 63,61 | 24,63 | 29,17 | -7,65 | -9,57 | 4,45 | -0,34 | 0,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 42 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 20 | 48 | 45 | |||
| Ændring (%) | -362,86 | 79,35 | -81,82 | 73,33 | -0,97 | 0,00 | 0,00 | -50,17 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 138,41 | -6,47 | |||||
| % af pengestrømmen | -1,51 | 15,14 | 2,82 | 0,65 | 2,62 | -857,44 | 1.527,95 | -831,89 | 562,99 | -326,65 | -429,46 | -2.308,18 | -257,11 | -0,00 | -283,32 | 235,65 | 715,07 | |||
| Cash Flow | 5 | 1 | 12 | 9 | 4 | -45 | -35 | -26 | -5 | 3 | -5 | 7 | -6 | -5 | -1 | -8 | -4 | -7 | 20 | 6 |
| Ændring (%) | -73,80 | 864,44 | -20,93 | -57,21 | -1.228,25 | -21,77 | -24,45 | -81,20 | -155,57 | -283,67 | -247,76 | -185,89 | -22,44 | -81,39 | 797,74 | -54,12 | 84,47 | -386,64 | -69,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
