Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPI Composites, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61 | -25 | -26 | -113 | -81 | -82 | -62 | -65 | -77 | -63 | -81 | -36 | -83 | -70 | 12 | 56 | 67 | -27 | -126 |
| Ændring (%) | -140,01 | 4,03 | 343,95 | -28,14 | 1,16 | -24,41 | 4,51 | 18,88 | -18,46 | 28,35 | -55,40 | 128,79 | -15,39 | -117,88 | 349,09 | 19,08 | -141,13 | 359,90 | |
| % af pengestrømmen | 237,52 | 76,08 | -20,92 | -2.704,51 | -201,51 | -416,03 | 62,81 | -193,42 | -442,79 | -180,65 | -410,11 | 80,84 | 117,86 | 185,44 | 35,87 | 105,24 | 1.104,56 | 28,74 | 69,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -42 | -37 | -24 | -18 | -18 | -19 | -17 | -18 | -10 | -23 | -28 | -32 | -42 | -26 | -24 | -21 | -19 | -16 |
| Ændring (%) | -16,41 | -12,41 | -35,75 | -24,23 | 2,23 | 1,94 | -11,90 | 5,58 | -40,91 | 125,13 | 21,50 | 13,07 | 32,36 | -38,16 | -6,77 | -13,98 | -10,96 | -15,30 | |
| % af pengestrømmen | -196,36 | 131,39 | -30,42 | -569,19 | -44,72 | -93,29 | 18,99 | -49,31 | -100,25 | -29,64 | -118,02 | 63,38 | 45,66 | 112,39 | -75,19 | -45,80 | -347,25 | 19,56 | 8,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 34 | 199 | 157 | 162 | 138 | -15 | 116 | 106 | 107 | 122 | 18 | 43 | 74 | 51 | 25 | -35 | -51 | -44 |
| Ændring (%) | 128,87 | 477,16 | -20,99 | 3,39 | -15,21 | -110,59 | -897,62 | -8,75 | 1,00 | 13,70 | -85,14 | 138,81 | 70,33 | -30,89 | -50,25 | -236,56 | 48,17 | -13,35 | |
| % af pengestrømmen | 58,33 | -106,86 | 163,02 | 3.751,05 | 402,10 | 695,79 | 14,72 | 346,03 | 608,05 | 307,26 | 617,88 | -40,58 | -61,75 | -195,61 | 146,25 | 47,54 | -572,20 | 53,64 | 24,28 |
| Cash Flow | 26 | -32 | 122 | 4 | 40 | 20 | -99 | 34 | 17 | 35 | 20 | -45 | -70 | -38 | 35 | 53 | 6 | -96 | -183 |
| Ændring (%) | -224,92 | -478,35 | -96,57 | 864,46 | -51,00 | -600,73 | -133,94 | -48,07 | 99,87 | -43,46 | -326,26 | 56,93 | -46,23 | -192,43 | 53,05 | -88,65 | -1.680,57 | 91,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
