Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taizhou Water Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | 249 | 245 | 219 | 193 | 219 | 245 | 226 | 207 | 210 | 213 | 226 | 239 | 236 | 232 | 240 | 249 |
| Ændring (%) | -1,52 | -1,54 | -10,76 | -12,05 | 13,55 | 11,93 | -7,69 | -8,33 | 1,39 | 1,37 | 6,18 | 5,82 | -1,50 | -1,52 | 3,64 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | -2.186,57 | -972,86 | -618,69 | -290,48 | -173,33 | -1.363,85 | 309,70 | 424,79 | 757,51 | 204,51 | 119,57 | 169,22 | 268,40 | -1.259,13 | -183,35 | -260,89 | -430,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -846 | -890 | -934 | -903 | -871 | -664 | -458 | -342 | -226 | -242 | -259 | -291 | -322 | -332 | -341 | -360 | -379 |
| Ændring (%) | 5,20 | 4,95 | -3,40 | -3,52 | -23,73 | -31,11 | -25,33 | -33,91 | 7,36 | 6,86 | 12,22 | 10,89 | 2,83 | 2,75 | 5,64 | 5,34 | |
| % af pengestrømmen | 7.311,56 | 3.475,15 | 2.355,65 | 1.197,16 | 783,64 | 4.141,63 | -578,79 | -642,24 | -825,65 | -236,05 | -145,49 | -217,60 | -361,66 | 1.771,31 | 269,13 | 390,36 | 655,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 582 | 616 | 649 | 608 | 567 | 429 | 292 | 169 | 46 | 135 | 224 | 198 | 172 | 77 | -18 | 27 | 72 |
| Ændring (%) | 5,76 | 5,44 | -6,34 | -6,77 | -24,27 | -32,05 | -42,12 | -72,77 | 193,84 | 65,97 | -11,58 | -13,09 | -55,22 | -123,32 | -250,93 | 166,26 | |
| % af pengestrømmen | -5.030,60 | -2.403,59 | -1.637,02 | -806,65 | -510,26 | -2.677,56 | 369,08 | 317,43 | 168,14 | 131,56 | 125,94 | 148,42 | 193,34 | -412,34 | 14,22 | -29,47 | -125,14 |
| Cash Flow | -12 | -26 | -40 | -75 | -111 | -16 | 79 | 53 | 27 | 103 | 178 | 134 | 89 | -19 | -127 | -92 | -58 |
| Ændring (%) | 121,35 | 54,82 | 90,08 | 47,39 | -85,57 | -592,94 | -32,70 | -48,60 | 275,54 | 73,37 | -24,97 | -33,28 | -121,00 | 576,28 | -27,17 | -37,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
