Pengestrømsopgørelse (TTM)
Great Southern Bancorp, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65 | 88 | 94 | 92 | 67 | 61 | 85 | 69 | 107 | 98 | 81 | 39 | 38 | 48 | 44 | 86 | 82 | 70 | 82 |
| Ændring (%) | 34,52 | 6,51 | -2,04 | -27,07 | -8,66 | 38,69 | -19,11 | 56,06 | -8,70 | -17,47 | -52,18 | -0,96 | 25,83 | -8,38 | 95,17 | -4,88 | -14,82 | 16,99 | |
| % af pengestrømmen | 31,43 | 20,42 | 61,05 | -35,39 | -13,78 | -10,54 | -15,46 | -40,76 | 1.301,24 | -1.461,44 | 188,49 | -291,72 | -218,79 | 184,62 | -282,88 | 188,05 | 137,62 | -574,46 | -1.314,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 162 | 387 | 182 | -72 | -490 | -838 | -820 | -564 | -180 | -96 | -88 | -12 | -225 | -214 | -175 | -180 | 140 | 256 | 367 |
| Ændring (%) | 139,67 | -53,04 | -139,49 | 582,01 | 71,06 | -2,22 | -31,15 | -68,12 | -46,36 | -8,59 | -86,94 | 1.851,52 | -4,91 | -17,97 | 2,37 | -177,83 | 82,99 | 43,60 | |
| % af pengestrømmen | 77,66 | 89,91 | 118,50 | 27,68 | 100,80 | 144,46 | 149,35 | 335,14 | -2.185,40 | 1.442,12 | -206,03 | 87,10 | 1.287,09 | -820,81 | 1.125,98 | -392,60 | 235,08 | -2.108,00 | -5.920,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -45 | -122 | -280 | -63 | 197 | 186 | 327 | 81 | -8 | 50 | -40 | 169 | 192 | 116 | 139 | -162 | -338 | -455 |
| Ændring (%) | 135,33 | 174,18 | 128,82 | -77,43 | -411,89 | -5,50 | 75,99 | -75,25 | -109,86 | -730,27 | -180,08 | -519,78 | 13,37 | -39,64 | 20,33 | -216,38 | 108,21 | 34,78 | |
| % af pengestrømmen | -9,09 | -10,34 | -79,56 | 107,70 | 12,98 | -33,92 | -33,89 | -194,37 | 984,16 | 119,32 | 117,54 | 304,62 | -968,30 | 736,20 | -743,10 | 304,55 | -272,69 | 2.782,46 | 7.334,78 |
| Cash Flow | 208 | 431 | 154 | -260 | -486 | -580 | -549 | -168 | 8 | -7 | 43 | -13 | -17 | 26 | -16 | 46 | 59 | -12 | -6 |
| Ændring (%) | 107,02 | -64,37 | -269,03 | 87,31 | 19,36 | -5,42 | -69,32 | -104,89 | -181,29 | -739,86 | -130,90 | 32,06 | -249,11 | -159,80 | -393,60 | 29,98 | -120,41 | -48,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
