Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupa Kety S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 502 | 475 | 369 | 355 | 319 | 396 | 734 | 947 | 1.144 | 1.263 | 1.148 | 1.056 | 1.023 | 778 | 707 | 700 | 708 | 876 | 937 | 971 |
| Ændring (%) | -5,40 | -22,32 | -3,80 | -10,12 | 24,10 | 85,40 | 29,00 | 20,81 | 10,38 | -9,10 | -7,97 | -3,19 | -23,97 | -9,08 | -0,99 | 1,14 | 23,73 | 6,96 | 3,63 | |
| % af pengestrømmen | -1.435,24 | -265,07 | -779,14 | -322,78 | 28.287,06 | 347,75 | 2.061,77 | 2.227,27 | -4.230,74 | -1.613,98 | -2.296,00 | -2.703,40 | 18.316,06 | -1.614,19 | -11.783,33 | -2.258,06 | -2.950,00 | -9.733,33 | -4.931,58 | 4.045,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -159 | -179 | -217 | -261 | -276 | -328 | -308 | -319 | -321 | -282 | -314 | -314 | -340 | -714 | -662 | -609 | -578 | -209 | -218 | -242 |
| Ændring (%) | 12,67 | 21,10 | 20,07 | 5,94 | 18,60 | -6,13 | 3,88 | 0,47 | -12,15 | 11,36 | -0,08 | 8,39 | 110,02 | -7,31 | -8,01 | -5,09 | -63,84 | 4,31 | 11,01 | |
| % af pengestrømmen | 454,83 | 100,05 | 458,45 | 237,06 | -24.486,26 | -287,68 | -863,58 | -751,30 | 1.186,79 | 360,35 | 628,00 | 802,86 | -6.089,92 | 1.482,52 | 11.033,33 | 1.964,52 | 2.408,33 | 2.322,22 | 1.147,37 | -1.008,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -379 | -476 | -199 | -204 | -42 | 45 | -391 | -585 | -850 | -1.059 | -884 | -782 | -677 | -111 | -51 | -122 | -154 | -676 | -738 | -705 |
| Ændring (%) | 25,72 | -58,13 | 2,41 | -79,42 | -207,33 | -967,45 | 49,57 | 45,32 | 24,57 | -16,52 | -11,55 | -13,36 | -83,55 | -54,22 | 139,22 | 26,23 | 338,96 | 9,17 | -4,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.082,18 | 265,59 | 420,82 | 185,58 | -3.723,58 | 39,59 | -1.098,24 | -1.375,66 | 3.143,11 | 1.353,27 | 1.768,00 | 2.000,72 | -12.131,09 | 231,25 | 850,00 | 393,55 | 641,67 | 7.511,11 | 3.884,21 | -2.937,50 |
| Cash Flow | -35 | -179 | -47 | -110 | 1 | 114 | 36 | 43 | -27 | -78 | -50 | -39 | 6 | -48 | -6 | -31 | -24 | -9 | -19 | 24 |
| Ændring (%) | 412,24 | -73,57 | 132,21 | -101,03 | 9.994,95 | -68,73 | 19,41 | -163,60 | 189,34 | -36,10 | -21,84 | -114,29 | -962,71 | -87,55 | 416,67 | -22,58 | -62,50 | 111,11 | -226,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
