Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genuine Parts Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.772 | 1.587 | 1.258 | 1.356 | 1.345 | 1.495 | 1.467 | 1.266 | 1.133 | 1.305 | 1.436 | 1.556 | 1.591 | 1.449 | 1.251 | 892 | 808 | 666 | 891 | 996 |
| Ændring (%) | -10,41 | -20,73 | 7,78 | -0,83 | 11,14 | -1,85 | -13,72 | -10,48 | 15,17 | 10,02 | 8,41 | 2,19 | -8,87 | -13,67 | -28,70 | -9,38 | -17,66 | 33,81 | 11,76 | |
| % af pengestrømmen | 48.804,49 | 8.365,39 | -456,79 | -267,37 | -287,20 | -515,59 | -2.395,52 | 3.132,30 | 10.324,30 | 5.129,23 | 320,06 | 390,66 | 6.318,62 | 342,26 | -201,16 | -141,80 | -831,02 | -102,93 | -31.677,17 | 1.251,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -268 | -287 | -506 | -1.886 | -1.898 | -1.923 | -1.684 | -309 | -367 | -501 | -706 | -839 | -1.242 | -1.478 | -1.508 | -1.484 | -1.063 | -750 | -712 | -650 |
| Ændring (%) | 6,93 | 76,33 | 272,69 | 0,62 | 1,32 | -12,43 | -81,68 | 18,92 | 36,47 | 40,96 | 18,87 | 48,00 | 18,99 | 2,03 | -1,57 | -28,33 | -29,45 | -5,16 | -8,70 | |
| % af pengestrømmen | -7.395,23 | -1.512,89 | 183,75 | 371,92 | 405,38 | 663,41 | 2.750,32 | -763,56 | -3.343,42 | -1.968,27 | -157,35 | -210,59 | -4.932,85 | -348,91 | 242,36 | 235,86 | 1.093,14 | 116,01 | 25.305,37 | -816,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.535 | -1.303 | -990 | 40 | 143 | 215 | 205 | -867 | -737 | -780 | -292 | -310 | -317 | 432 | -334 | -30 | 151 | -552 | -209 | -281 |
| Ændring (%) | -15,07 | -24,07 | -104,09 | 254,12 | 50,34 | -4,70 | -522,56 | -14,94 | 5,80 | -62,54 | 5,96 | 2,31 | -236,29 | -177,36 | -91,02 | -603,54 | -466,08 | -62,12 | 34,42 | |
| % af pengestrømmen | -42.275,12 | -6.868,77 | 359,22 | -7,97 | -30,57 | -74,24 | -334,92 | -2.144,87 | -6.717,33 | -3.065,97 | -65,14 | -77,70 | -1.258,29 | 101,94 | 53,69 | 4,76 | -155,13 | 85,42 | 7.441,47 | -353,48 |
| Cash Flow | 4 | 19 | -275 | -507 | -468 | -290 | -61 | 40 | 11 | 25 | 449 | 398 | 25 | 423 | -622 | -629 | -97 | -647 | -3 | 80 |
| Ændring (%) | 422,70 | -1.551,80 | 84,13 | -7,68 | -38,09 | -78,88 | -165,98 | -72,84 | 131,81 | 1.663,21 | -11,18 | -93,68 | 1.582,35 | -246,88 | 1,15 | -84,54 | 564,82 | -99,57 | -2.929,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
