Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guideline Geo AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 1 | -4 | -3 | 2 | -3 | 9 | -2 | 8 | 16 | 10 | 16 | 15 | 17 | 19 | 13 | 2 | 12 | 17 | 26 |
| Ændring (%) | -93,15 | -498,55 | -14,20 | -152,09 | -295,74 | -376,18 | -124,46 | -479,76 | 105,85 | -39,63 | 58,42 | -1,77 | 10,95 | 12,82 | -33,01 | -85,44 | 551,59 | 36,67 | 51,52 | |
| % af pengestrømmen | 43,78 | 3,33 | -31,95 | -20,11 | -10,76 | 16,46 | -136,35 | 14,65 | -368,08 | 240,03 | 1.168,78 | 607,43 | 110.685,71 | 439,61 | 487,97 | -1.727,93 | -16,11 | -459,31 | 25.921,54 | 275,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 56 | 52 | 40 | 41 | -16 | -16 | -15 | -13 | -11 | -10 | -10 | -13 | -16 | -13 | -24 | -22 | -21 | -22 | -15 | -14 |
| Ændring (%) | -7,15 | -22,80 | 2,03 | -140,19 | -1,26 | -5,63 | -16,30 | -15,12 | -6,88 | -5,39 | 39,69 | 17,14 | -14,44 | 79,76 | -9,14 | -4,38 | 6,86 | -34,54 | -5,56 | |
| % af pengestrømmen | 186,13 | 192,01 | 356,44 | 266,80 | 110,11 | 85,02 | 240,60 | 88,47 | 496,83 | -146,57 | -1.118,43 | -512,55 | -111.371,43 | -341,11 | -603,32 | 2.897,74 | 177,37 | 829,55 | -22.421,54 | -148,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -25 | -25 | -22 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | -2 | -2 | |||||||||
| Ændring (%) | -34,57 | -2,81 | -9,32 | -100,00 | -6,67 | -7,14 | -7,70 | -133,36 | 3,95 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | -129,37 | -94,03 | -219,76 | -146,19 | -0,00 | 212,28 | -1.047,21 | -62,25 | -251,49 | -3.464,62 | -25,25 | |||||||||
| Cash Flow | 30 | 27 | 11 | 15 | -15 | -19 | -6 | -14 | -2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | -1 | -12 | -3 | 0 | 9 |
| Ændring (%) | -9,99 | -58,41 | 36,31 | -197,39 | 27,87 | -66,65 | 127,61 | -84,89 | -415,66 | -87,60 | 204,81 | -99,46 | 27.835,71 | 1,64 | -118,92 | 1.462,10 | -77,15 | -102,42 | 14.163,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
