Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genesco Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 230 | 237 | 259 | 240 | 104 | -110 | -156 | -165 | -133 | 34 | 56 | 95 | 121 | 114 | 89 | 88 | 21 | 79 | 89 | 146 |
| Ændring (%) | 3,13 | 9,13 | -7,23 | -56,80 | -206,27 | 41,86 | 5,55 | -19,18 | -125,66 | 62,45 | 70,66 | 28,17 | -6,25 | -21,66 | -1,50 | -76,57 | 284,68 | 12,84 | 63,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.179,83 | 4.838,91 | 154,17 | 227,51 | -180,45 | 42,50 | 62,32 | 60,50 | 78,93 | -454,50 | -532,97 | -738,57 | -968,95 | 1.349,71 | 750,64 | -7.655,57 | 823,43 | -1.628,07 | -1.366,09 | 204,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -33 | -40 | -34 | -37 | -43 | -39 | -60 | -62 | -66 | -70 | -60 | -49 | -39 | -38 | -41 | -54 | -60 | -66 | -62 |
| Ændring (%) | 11,74 | 22,37 | -15,90 | 9,72 | 16,80 | -9,48 | 52,42 | 2,92 | 7,22 | 5,44 | -13,96 | -17,95 | -20,65 | -3,37 | 8,97 | 30,44 | 12,65 | 9,07 | -5,86 | |
| % af pengestrømmen | -151,41 | -672,79 | -24,04 | -32,15 | 64,77 | 16,77 | 15,69 | 21,99 | 36,54 | 879,17 | 669,16 | 467,48 | 392,62 | -462,90 | -317,54 | 3.582,84 | -2.145,22 | 1.242,03 | 1.007,33 | -86,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -184 | -201 | -52 | -101 | -123 | -104 | -52 | -46 | 28 | 24 | 3 | -48 | -85 | -66 | -40 | -47 | 36 | -23 | -29 | -13 |
| Ændring (%) | 9,06 | -74,02 | 94,16 | 21,52 | -15,58 | -49,79 | -12,64 | -160,48 | -11,70 | -86,37 | -1.535,26 | 78,90 | -22,74 | -38,82 | 16,82 | -176,77 | -163,85 | 26,36 | -54,25 | |
| % af pengestrømmen | -944,43 | -4.095,89 | -31,07 | -95,95 | 214,10 | 40,06 | 20,79 | 16,71 | -16,31 | -323,20 | -31,81 | 370,70 | 678,84 | -779,30 | -338,47 | 4.094,34 | 1.442,78 | 473,47 | 444,85 | -18,65 |
| Cash Flow | 19 | 5 | 168 | 105 | -57 | -259 | -251 | -273 | -169 | -8 | -10 | -13 | -13 | 8 | 12 | -1 | 3 | -5 | -7 | 71 |
| Ændring (%) | -74,85 | 3.325,31 | -37,13 | -154,46 | 351,23 | -3,26 | 8,73 | -38,05 | -95,54 | 38,54 | 23,15 | -2,31 | -167,30 | 40,86 | -109,66 | -317,86 | -294,56 | 34,48 | -1.191,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
