Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grafton Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 440 | 340 | 239 | 182 | 125 | 171 | 217 | 245 | 272 | 273 | 273 | 261 | 249 | 248 | 247 | 238 | 228 | 240 | 252 |
| Ændring (%) | -22,84 | -29,61 | -23,91 | -31,43 | 37,13 | 27,08 | 12,62 | 11,20 | 0,12 | 0,12 | -4,36 | -4,56 | -0,44 | -0,44 | -3,76 | -3,91 | 5,17 | 4,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.175,49 | 159,39 | 61,51 | 51,17 | 38,70 | 180,65 | -163,49 | -177,62 | -190,78 | -115,85 | -83,23 | -92,45 | -105,22 | -183,96 | -750,57 | -517,55 | -387,47 | -3.382,12 | 563,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -182 | 86 | 353 | 391 | 428 | 179 | -71 | -58 | -45 | -150 | -255 | -230 | -204 | -121 | -37 | -68 | -99 | -45 | 9 |
| Ændring (%) | -147,24 | 311,67 | 10,57 | 9,56 | -58,25 | -139,51 | -17,88 | -21,77 | 231,64 | 69,85 | -10,05 | -11,17 | -40,91 | -69,24 | 82,89 | 45,32 | -54,68 | -120,63 | |
| % af pengestrømmen | -485,09 | 40,28 | 90,89 | 109,87 | 132,76 | 188,69 | 53,09 | 42,06 | 31,79 | 63,94 | 77,93 | 81,41 | 86,24 | 89,48 | 112,81 | 147,83 | 167,38 | 629,66 | 20,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -213 | -203 | -193 | -212 | -230 | -260 | -290 | -330 | -370 | -356 | -342 | -310 | -278 | -256 | -234 | -213 | -192 | -211 | -229 |
| Ændring (%) | -4,69 | -4,92 | 9,68 | 8,83 | 12,81 | 11,35 | 13,86 | 12,17 | -3,72 | -3,86 | -9,35 | -10,31 | -7,99 | -8,69 | -8,89 | -9,76 | 9,55 | 8,71 | |
| % af pengestrømmen | -569,15 | -95,33 | -49,69 | -59,58 | -71,52 | -274,64 | 217,79 | 239,22 | 259,19 | 151,36 | 104,42 | 109,94 | 117,59 | 189,98 | 710,95 | 464,13 | 326,33 | 2.967,04 | -512,03 |
| Cash Flow | 37 | 213 | 389 | 355 | 322 | 95 | -133 | -138 | -143 | -235 | -328 | -282 | -237 | -135 | -33 | -46 | -59 | -7 | 45 |
| Ændring (%) | 469,01 | 82,43 | -8,54 | -9,33 | -70,62 | -240,42 | 3,66 | 3,53 | 64,87 | 39,35 | -13,90 | -16,15 | -43,05 | -75,60 | 39,56 | 28,35 | -87,95 | -729,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
