Pengestrømsopgørelse (TTM)
Geratherm Medical AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 37,76 | -27,59 | -27,76 | 9,03 | -58,93 | 56,92 | 69,28 | -22,37 | 75,01 | -30,47 | -36,03 | -48,88 | -95,61 | 2.778,87 | 96,53 | 24,80 | 19,87 | |
| % af pengestrømmen | -581,19 | 546,79 | -812,32 | -58,08 | -99,38 | -35,39 | -71,17 | 43,52 | 33,10 | 46,21 | 558,50 | -39,24 | -17,06 | -0,65 | -78,03 | 70,80 | 71,79 | 72,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -5,11 | -16,74 | -57,67 | -26,52 | -100,31 | -6.166,67 | 86,26 | 61,06 | -43,50 | 327,88 | 58,41 | -7,53 | -8,15 | -157,55 | 273,78 | 0,89 | 0,88 | |
| % af pengestrømmen | 816,36 | -529,05 | 903,72 | 37,86 | 43,66 | -0,12 | 9,00 | -6,06 | -9,56 | -4,31 | -320,39 | 55,75 | 43,83 | 35,02 | -83,94 | 144,86 | 118,75 | 100,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | -4 | -4 | -4 | -3 | 3 | 4 | 4 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -7,57 | -92,84 | -8.600,00 | -15,92 | 0,66 | -7,40 | -205,36 | 23,47 | -2,90 | -113,27 | 465,27 | 3,28 | 3,18 | -9,14 | -10,05 | -4,83 | -5,07 | |
| % af pengestrømmen | -151,33 | 95,53 | -14,04 | 118,12 | 155,85 | 136,05 | 161,42 | 61,44 | 74,32 | 57,57 | -132,77 | 82,43 | 72,39 | 64,96 | 245,91 | -102,12 | -78,97 | -63,13 |
| Cash Flow | -0 | 1 | -0 | -4 | -2 | -3 | -2 | 6 | 6 | 7 | 0 | -4 | -4 | -5 | -1 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -246,42 | -148,74 | 910,32 | -36,27 | 15,31 | -21,96 | -376,81 | 2,07 | 25,36 | -94,25 | -1.010,44 | 17,61 | 14,97 | -76,00 | -316,59 | 23,08 | 18,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
