Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steelcase Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-27 |
2021 02-26 |
2021 05-28 |
2021 08-27 |
2021 11-26 |
2022 02-25 |
2022 05-27 |
2022 08-26 |
2022 11-25 |
2023 02-24 |
2023 05-26 |
2023 08-25 |
2023 11-24 |
2024 02-23 |
2024 05-24 |
2024 08-23 |
2024 11-22 |
2025 02-28 |
2025 05-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179 | 65 | 95 | -42 | -32 | -103 | -94 | -115 | -42 | 89 | 156 | 295 | 339 | 309 | 238 | 226 | 205 | 148 | 66 |
| Ændring (%) | -63,84 | 45,99 | -144,08 | -24,46 | 225,71 | -8,28 | 22,64 | -63,52 | -312,35 | 74,27 | 89,35 | 15,02 | -9,02 | -22,81 | -4,95 | -9,36 | -27,67 | -55,22 | |
| % af pengestrømmen | 150,46 | -125,83 | -39,27 | 26,83 | 15,03 | 35,55 | 33,62 | 37,42 | 19,10 | -81,42 | -205,00 | 289,22 | 163,60 | 134,98 | 178,23 | 158,06 | 198,74 | 532,26 | 651,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 33 | -31 | -41 | -31 | -64 | -66 | -60 | -174 | -142 | -135 | -139 | -29 | -12 | 6 | -29 | 0 | -17 | -35 | 6 |
| Ændring (%) | -193,29 | 33,66 | -23,96 | 106,11 | 2,18 | -8,70 | 191,47 | -18,70 | -4,87 | 2,89 | -78,80 | -57,48 | -148,80 | -580,33 | -100,34 | -16.800,00 | 108,38 | -116,95 | |
| % af pengestrømmen | 27,54 | 59,42 | 16,98 | 20,01 | 30,58 | 22,70 | 21,36 | 56,52 | 64,29 | 122,77 | 182,50 | -28,82 | -6,03 | 2,67 | -21,91 | 0,07 | -16,17 | -124,73 | 57,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | -88 | -298 | -84 | -113 | -120 | -124 | -17 | -35 | -63 | -92 | -164 | -120 | -86 | -76 | -82 | -84 | -84 | -61 |
| Ændring (%) | -6,99 | 239,75 | -71,87 | 34,33 | 6,48 | 3,25 | -86,44 | 108,93 | 79,20 | 47,06 | 77,19 | -26,60 | -28,60 | -11,99 | 9,13 | 1,82 | -0,00 | -27,14 | |
| % af pengestrømmen | -79,26 | 170,49 | 123,83 | 53,99 | 53,77 | 41,58 | 44,27 | 5,45 | 15,93 | 57,29 | 121,71 | -160,69 | -58,00 | -37,56 | -56,54 | -57,57 | -81,32 | -301,08 | -600,00 |
| Cash Flow | 119 | -52 | -241 | -155 | -210 | -289 | -280 | -308 | -220 | -110 | -76 | 102 | 207 | 229 | 134 | 143 | 103 | 28 | 10 |
| Ændring (%) | -143,24 | 367,77 | -35,49 | 34,88 | 37,69 | -3,01 | 10,18 | -28,53 | -50,18 | -30,78 | -234,21 | 103,33 | 10,27 | -41,54 | 7,18 | -27,91 | -72,99 | -63,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
