Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gigaset AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 31 | 33 | 23 | 20 | 5 | 17 | 14 | 17 | 22 | 13 | 16 |
| Ændring (%) | 26,80 | 8,03 | -31,17 | -10,03 | -74,09 | 219,89 | -15,07 | 18,74 | 27,69 | -41,24 | 23,84 | |
| % af pengestrømmen | 437,93 | 448,05 | 328,89 | -576,46 | -528,53 | -29,85 | -183,20 | -165,67 | -240,20 | -1.486,61 | -144,68 | -213,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -21 | -22 | -23 | -22 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -22 | -22 |
| Ændring (%) | 30,56 | 1,98 | 7,39 | -7,15 | -10,51 | 5,34 | 0,43 | 2,84 | -1,63 | 6,23 | -0,22 | |
| % af pengestrømmen | -297,84 | -313,78 | -217,41 | 594,53 | 562,57 | 109,74 | 221,81 | 237,20 | 297,87 | 1.420,26 | 249,90 | 297,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -4 | -6 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 3,63 | -74,69 | 430,52 | -21,04 | 43,96 | 58,98 | -51,59 | 17,70 | -24,45 | -119,45 | -252,10 | |
| % af pengestrømmen | -40,99 | -34,27 | -5,89 | 79,63 | 64,07 | 20,11 | 61,33 | 31,61 | 45,43 | 166,35 | -5,36 | 9,73 |
| Cash Flow | 6 | 7 | 10 | -4 | -4 | -18 | -9 | -9 | -7 | -1 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | 23,93 | 47,18 | -139,27 | -1,87 | 358,76 | -47,88 | -6,08 | -18,10 | -79,37 | 503,74 | -16,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
