Pengestrømsopgørelse (TTM)
Group 1 Automotive, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 773 | 805 | 1.001 | 869 | 1.210 | 1.260 | 1.247 | 868 | 676 | 586 | 502 | 465 | 445 | 190 | 301 | 81 | 171 | 586 | 491 | 867 |
| Ændring (%) | 4,22 | 24,24 | -13,12 | 39,22 | 4,08 | -0,99 | -30,42 | -22,15 | -13,26 | -14,23 | -7,52 | -4,24 | -57,26 | 58,10 | -73,06 | 111,60 | 242,07 | -16,24 | 76,50 | |
| % af pengestrømmen | 3.594,42 | 1.360,47 | 1.568,34 | 689,92 | 524,58 | -1.836,15 | -2.435,74 | -535,62 | -244,39 | 2.006,51 | -4.785,71 | -3.343,17 | 1.369,23 | 2.023,40 | 1.452,66 | 194,24 | 2.955,17 | -2.571,49 | 1.717,13 | -7.408,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -177 | -75 | -120 | -107 | -159 | -1.252 | -1.380 | -1.454 | -1.414 | -485 | -385 | -558 | -504 | -366 | -880 | -666 | -1.230 | -1.283 | -705 | -985 |
| Ændring (%) | -57,77 | 61,04 | -10,81 | 48,56 | 685,26 | 10,21 | 5,36 | -2,71 | -65,73 | -20,61 | 45,07 | -9,60 | -27,43 | 140,29 | -24,29 | 84,62 | 4,31 | -45,00 | 39,62 | |
| % af pengestrømmen | -822,79 | -126,18 | -188,56 | -85,16 | -69,09 | 1.824,64 | 2.694,34 | 897,22 | 511,61 | -1.659,59 | 3.663,81 | 4.015,11 | -1.552,31 | -3.894,68 | -4.249,76 | -1.597,12 | -21.200,00 | 5.625,44 | -2.466,43 | 8.417,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -567 | -668 | -815 | -636 | -820 | -74 | 82 | 429 | 470 | -67 | -125 | 80 | 89 | 185 | 602 | 629 | 1.068 | 681 | 248 | 108 |
| Ændring (%) | 17,77 | 22,02 | -21,96 | 28,87 | -90,97 | -210,68 | 424,05 | 9,46 | -114,33 | 85,14 | -163,88 | 12,31 | 107,16 | 224,84 | 4,49 | 69,87 | -36,21 | -63,57 | -56,67 | |
| % af pengestrømmen | -2.638,60 | -1.128,55 | -1.277,74 | -504,92 | -355,40 | 107,87 | -159,96 | -264,94 | -169,97 | -230,48 | 1.186,67 | -572,66 | 275,08 | 1.970,21 | 2.906,28 | 1.507,43 | 18.410,34 | -2.987,28 | 867,48 | -918,80 |
| Cash Flow | 22 | 59 | 64 | 126 | 231 | -69 | -51 | -162 | -276 | 29 | -10 | -14 | 32 | 9 | 21 | 42 | 6 | -23 | 29 | -12 |
| Ændring (%) | 175,35 | 7,77 | 97,49 | 83,10 | -129,74 | -25,36 | 216,41 | 70,62 | -110,56 | -135,96 | 32,38 | -333,81 | -71,08 | 120,21 | 101,45 | -86,09 | -493,10 | -225,44 | -140,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
