Pengestrømsopgørelse (TTM)
GS Yuasa Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.306 | 12.879 | 8.706 | 28.330 | 45.737 | 63.180 | 48.886 | 39.296 | 48.808 |
| Ændring (%) | -56,05 | -32,40 | 225,41 | 61,44 | 38,14 | -22,62 | -19,62 | 24,21 | |
| % af pengestrømmen | 1.214,00 | -129,28 | -625,88 | 278,24 | 2.325,22 | 260,21 | 225,66 | -1.083,73 | -352,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.206 | -30.204 | -29.010 | -26.567 | -28.435 | -46.192 | -65.362 | -58.824 | -49.015 |
| Ændring (%) | 11,02 | -3,95 | -8,42 | 7,03 | 62,45 | 41,50 | -10,00 | -16,68 | |
| % af pengestrømmen | -1.127,01 | 303,19 | 2.085,55 | -260,92 | -1.445,60 | -190,25 | -301,71 | 1.622,28 | 353,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.405 | 5.203 | 15.254 | 8.826 | -14.746 | 3.480 | 34.375 | 14.235 | -15.937 |
| Ændring (%) | -470,32 | 193,18 | -42,14 | -267,07 | -123,60 | 887,79 | -58,59 | -211,96 | |
| % af pengestrømmen | -58,20 | -52,23 | -1.096,62 | 86,68 | -749,67 | 14,33 | 158,67 | -392,58 | 114,96 |
| Cash Flow | 2.414 | -9.962 | -1.391 | 10.182 | 1.967 | 24.280 | 21.664 | -3.626 | -13.863 |
| Ændring (%) | -512,68 | -86,04 | -831,99 | -80,68 | 1.134,37 | -10,77 | -116,74 | 282,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
