Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aluula Composites Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 182,71 | 22,21 | 60,17 | -3,44 | 77,45 | -0,07 | -31,90 | -27,96 | -31,96 | -33,06 | 162,12 | 29,25 | -28,60 | -3,26 | |
| % af pengestrømmen | 102,00 | 40,31 | 106,26 | -100,59 | -43,77 | -98,40 | -92,64 | -230,34 | 163,62 | -1.264,54 | -40,86 | -295,71 | -3.508,95 | -143,36 | 180,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 713,91 | -12,67 | -186,11 | 2,80 | 85,49 | 3,71 | -113,03 | -59,50 | -893,98 | 34,63 | 2,26 | -8,67 | -86,47 | -304,90 | |
| % af pengestrømmen | 30,69 | 34,92 | 65,78 | 33,48 | 15,51 | 36,44 | 35,61 | -16,95 | 6,77 | 610,37 | 39,66 | 111,98 | 938,86 | 7,27 | 19,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -642,04 | -234,85 | 292,48 | 70,31 | -0,33 | 2,91 | -39,43 | -79,45 | -5,67 | 178,02 | 1,54 | 2,51 | 54,52 | -67,54 | |
| % af pengestrømmen | -32,69 | 24,77 | -72,05 | 167,11 | 128,26 | 161,95 | 157,03 | 347,29 | -70,39 | 754,17 | 101,20 | 283,73 | 2.670,09 | 236,09 | -99,61 |
| Cash Flow | -0 | -2 | -1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 615,34 | -53,64 | -269,21 | 121,90 | -21,06 | 6,14 | -72,61 | -201,41 | -108,80 | 1.971,96 | -63,78 | -89,11 | 1.647,62 | -176,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
