Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -369 | -473 | -492 | -512 | -540 | -580 | -645 | -711 | -674 | -638 | -593 | -547 | -506 | -465 | -437 | -409 |
| Ændring (%) | 28,08 | 4,13 | 3,97 | 5,40 | 7,39 | 11,32 | 10,17 | -5,11 | -5,39 | -7,11 | -7,65 | -7,54 | -8,15 | -6,02 | -6,41 | |
| % af pengestrømmen | -34,60 | -57,90 | -97,81 | -269,11 | -2.006,37 | 16.701,47 | 1.238,89 | 705,95 | 310,22 | 190,98 | 155,83 | 128,30 | 107,39 | 90,09 | 92,65 | 95,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -465 | 69 | -4 | -76 | -296 | -378 | -79 | 221 | 115 | 9 | -2 | -13 | -146 | -279 | -208 | -137 |
| Ændring (%) | -114,79 | -105,19 | 2.028,26 | 290,22 | 27,89 | -79,18 | -380,33 | -47,87 | -91,82 | -118,28 | 647,11 | 1.034,16 | 91,18 | -25,42 | -34,08 | |
| % af pengestrømmen | -43,53 | 8,41 | -0,71 | -39,86 | -1.100,12 | 10.905,68 | 151,29 | -219,37 | -52,96 | -2,82 | 0,45 | 3,02 | 30,97 | 54,08 | 44,14 | 32,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.898 | 1.229 | 976 | 722 | 785 | 839 | 573 | 307 | 291 | 275 | 209 | 143 | 181 | 218 | 166 | 114 |
| Ændring (%) | -35,24 | -20,64 | -26,01 | 8,80 | 6,87 | -31,69 | -46,40 | -5,22 | -5,50 | -24,01 | -31,60 | 26,20 | 20,76 | -23,80 | -31,23 | |
| % af pengestrømmen | 177,89 | 150,53 | 193,78 | 379,46 | 2.920,32 | -24.191,27 | -1.101,11 | -305,27 | -134,00 | -82,39 | -55,00 | -33,54 | -38,32 | -42,26 | -35,24 | -26,76 |
| Cash Flow | 1.067 | 817 | 503 | 190 | 27 | -3 | -52 | -101 | -217 | -334 | -380 | -427 | -471 | -516 | -472 | -427 |
| Ændring (%) | -23,47 | -38,35 | -62,21 | -85,86 | -112,90 | 1.400,68 | 93,34 | 115,93 | 53,69 | 13,84 | 12,16 | 10,47 | 9,48 | -8,61 | -9,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
