Pengestrømsopgørelse (TTM)
True North Copper Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -10 | -15 | -20 | -24 | -26 | -28 | -24 | -19 |
| Ændring (%) | 14,82 | 94,41 | 48,56 | 28,01 | 21,88 | 9,07 | 8,31 | -15,59 | -18,47 | |
| % af pengestrømmen | -7.922,30 | -154,25 | -451,84 | -1.361,10 | -298,97 | -199,29 | -177,32 | -161,81 | -321,61 | 728,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -38 | -41 | -44 | -36 | -28 | -26 | -24 | -15 | -5 |
| Ændring (%) | 3.398,10 | 7,26 | 6,77 | -17,54 | -21,27 | -7,25 | -7,82 | -38,98 | -63,88 | |
| % af pengestrømmen | -1.871,30 | -1.109,97 | -1.793,90 | -3.883,53 | -549,53 | -236,64 | -179,05 | -139,06 | -199,80 | 200,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 47 | 54 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 46 | 22 |
| Ændring (%) | 713,19 | 14,11 | 12,37 | 3,39 | 3,28 | 4,45 | 4,26 | -34,19 | -51,96 | |
| % af pengestrømmen | 9.893,60 | 1.364,22 | 2.345,73 | 5.344,54 | 948,19 | 535,60 | 456,38 | 400,88 | 621,14 | -828,95 |
| Cash Flow | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 15 | 17 | 7 | -3 |
| Ændring (%) | 5.797,42 | -33,64 | -50,68 | 482,77 | 82,84 | 22,58 | 18,69 | -57,53 | -136,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
