Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsogo Sun Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.314 | 1.617 | 1.679 | 1.741 | 2.040 | 2.338 | 2.399 | 2.460 | 2.586 | 2.711 | 2.550 | 2.389 | 2.308 | 2.227 | 2.194 | 2.162 | 2.154 | 2.145 |
| Ændring (%) | 23,06 | 3,83 | 3,69 | 17,15 | 14,64 | 2,61 | 2,54 | 5,10 | 4,85 | -5,94 | -6,31 | -3,39 | -3,51 | -1,46 | -1,48 | -0,39 | -0,39 | |
| % af pengestrømmen | -6.111,63 | 80.850,00 | 1.036,42 | 540,68 | 628,51 | 714,98 | 4.946,39 | -1.069,57 | -1.002,13 | -947,90 | -2.081,63 | 5.826,83 | 6.073,68 | 6.362,86 | -4.180,00 | -1.544,29 | -1.631,44 | -1.729,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -173 | -172 | -196 | -219 | -368 | -518 | -690 | -862 | -983 | -1.104 | -1.044 | -984 | -760 | -537 | -704 | -872 | -954 | -1.036 |
| Ændring (%) | -0,58 | 13,66 | 12,02 | 68,26 | 40,57 | 33,20 | 24,93 | 14,04 | 12,31 | -5,43 | -5,75 | -22,71 | -29,39 | 31,19 | 23,78 | 9,40 | 8,60 | |
| % af pengestrømmen | 804,65 | -8.600,00 | -120,68 | -68,01 | -113,56 | -158,41 | -1.422,68 | 374,78 | 381,01 | 386,01 | 852,24 | -2.400,00 | -2.001,32 | -1.534,29 | 1.341,90 | 622,86 | 722,73 | 835,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.162 | -1.443 | -1.322 | -1.200 | -1.346 | -1.493 | -1.660 | -1.828 | -1.860 | -1.893 | -1.628 | -1.364 | -1.510 | -1.655 | -1.542 | -1.430 | -1.332 | -1.233 |
| Ændring (%) | 24,13 | -8,42 | -9,19 | 12,21 | 10,88 | 11,22 | 10,09 | 1,78 | 1,75 | -13,97 | -16,24 | 10,67 | 9,64 | -6,80 | -7,29 | -6,89 | -7,40 | |
| % af pengestrømmen | 5.406,98 | -72.150,00 | -815,74 | -372,67 | -414,95 | -456,57 | -3.423,71 | 794,78 | 721,12 | 661,89 | 1.329,39 | -3.326,83 | -3.972,37 | -4.728,57 | 2.938,10 | 1.021,43 | 1.008,71 | 994,35 |
| Cash Flow | -22 | 2 | 162 | 322 | 324 | 327 | 48 | -230 | -258 | -286 | -122 | 41 | 38 | 35 | -52 | -140 | -132 | -124 |
| Ændring (%) | -109,30 | 8.000,00 | 98,77 | 0,78 | 0,77 | -85,17 | -574,23 | 12,17 | 10,85 | -57,17 | -133,47 | -7,32 | -7,89 | -250,00 | 166,67 | -5,71 | -6,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
