Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genscript Biotech Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -118 | -127 | -137 | -150 | -163 | -142 | -120 | -183 | -245 | -266 | -287 | -153 | -20 | 76 | 152 | 228 | 277 | 326 |
| Ændring (%) | 8,05 | 7,45 | 9,56 | 8,72 | -13,09 | -15,06 | 52,03 | 34,22 | 8,44 | 7,79 | -46,53 | -87,04 | -480,37 | 100,97 | 50,24 | 21,26 | 17,53 | |
| % af pengestrømmen | -46,95 | -31,71 | -24,78 | -79,60 | 92,91 | 85,22 | 76,63 | -79,84 | -39,91 | -51,31 | -67,92 | 53,30 | 1,99 | -5,76 | -21,40 | -215,30 | -579,47 | 3.100,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -157 | -185 | -213 | -297 | -381 | -412 | -443 | -502 | -561 | -459 | -358 | -697 | -1.036 | -1.456 | -939 | -422 | -297 | -172 |
| Ændring (%) | 17,60 | 14,97 | 39,51 | 28,32 | 8,25 | 7,62 | 13,27 | 11,72 | -18,12 | -22,12 | 94,84 | 48,67 | 40,54 | -35,51 | -55,07 | -29,62 | -42,09 | |
| % af pengestrømmen | -62,65 | -46,06 | -38,51 | -157,50 | 216,97 | 247,88 | 282,40 | -219,22 | -91,20 | -88,55 | -84,69 | 242,16 | 103,83 | 110,80 | 132,23 | 397,73 | 621,29 | -1.637,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 521 | 712 | 902 | 640 | 377 | 398 | 419 | 925 | 1.431 | 1.250 | 1.068 | 561 | 54 | 67 | 77 | 87 | -29 | -145 |
| Ændring (%) | 36,59 | 26,79 | -29,08 | -41,01 | 5,56 | 5,26 | 120,65 | 54,68 | -12,68 | -14,52 | -47,48 | -90,41 | 23,63 | 15,66 | 13,54 | -132,93 | 403,68 | |
| % af pengestrømmen | 207,61 | 177,26 | 163,46 | 339,81 | -215,19 | -239,72 | -267,13 | 403,92 | 232,67 | 240,90 | 252,90 | -194,93 | -5,39 | -5,06 | -10,83 | -82,34 | 60,18 | -1.380,16 |
| Cash Flow | 251 | 401 | 552 | 188 | -175 | -166 | -157 | 229 | 615 | 519 | 422 | -288 | -998 | -1.314 | -710 | -106 | -48 | 10 |
| Ændring (%) | 59,98 | 37,49 | -65,89 | -193,15 | -5,25 | -5,54 | -245,92 | 168,53 | -15,66 | -18,57 | -168,14 | 246,76 | 31,70 | -45,96 | -85,06 | -54,95 | -121,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
