Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alfa S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.986 | 29.355 | 26.760 | 37.191 | 34.812 | 26.378 | 28.353 | 25.573 | 24.164 | 26.749 | 24.685 | 26.116 | 30.918 | 23.472 | 23.053 | 20.445 | 7.097 | 27.088 | 25.082 | 23.639 |
| Ændring (%) | 54,61 | -8,84 | 38,98 | -6,40 | -24,23 | 7,49 | -9,81 | -5,51 | 10,70 | -7,72 | 5,80 | 18,38 | -24,08 | -1,78 | -11,32 | -65,29 | 281,67 | -7,40 | -5,76 | |
| % af pengestrømmen | 256,07 | 422,43 | -110,37 | -148,47 | -871,55 | -2.264,21 | -975,36 | -1.895,81 | -1.145,62 | -291,83 | -350,50 | -314,83 | -631,96 | -1.135,01 | 362,56 | 938,37 | -132,61 | -377,53 | -166,30 | -213,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14.454 | -15.158 | -13.688 | -14.452 | -22.491 | -11.199 | -11.870 | -20.021 | -19.142 | -22.295 | -21.561 | -13.666 | -14.084 | -9.528 | -9.032 | -6.303 | -3.841 | -11.583 | -10.132 | -10.143 |
| Ændring (%) | -204,87 | -9,70 | 5,58 | 55,63 | -50,21 | 5,99 | 68,68 | -4,39 | 16,47 | -3,29 | -36,62 | 3,06 | -32,35 | -5,21 | -30,21 | -39,06 | 201,59 | -12,53 | 0,10 | |
| % af pengestrømmen | 194,94 | -218,13 | 56,45 | 57,69 | 563,07 | 961,29 | 408,31 | 1.484,21 | 907,50 | 243,24 | 306,14 | 164,74 | 287,89 | 460,74 | -142,04 | -289,29 | 71,77 | 161,44 | 67,18 | 91,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.058 | -6.601 | -33.239 | -43.607 | -13.968 | -16.288 | -18.461 | -6.046 | -6.116 | -12.533 | -7.516 | -17.888 | -19.270 | -14.916 | -7.506 | -14.152 | -10.164 | -24.734 | -32.431 | -25.417 |
| Ændring (%) | -75,60 | 403,54 | 31,19 | -67,97 | 16,61 | 13,34 | -67,25 | 1,15 | 104,94 | -40,03 | 138,00 | 7,73 | -22,60 | -49,68 | 88,56 | -28,18 | 143,34 | 31,12 | -21,63 | |
| % af pengestrømmen | -364,93 | -94,99 | 137,09 | 174,09 | 349,69 | 1.398,11 | 635,06 | 448,23 | 289,94 | 136,73 | 106,71 | 215,63 | 393,89 | 721,28 | -118,04 | -649,57 | 189,92 | 344,72 | 215,03 | 229,30 |
| Cash Flow | 7.415 | 6.949 | -24.246 | -25.049 | -3.994 | -1.165 | -2.907 | -1.349 | -2.109 | -9.166 | -7.043 | -8.295 | -4.892 | -2.068 | 6.359 | 2.179 | -5.352 | -7.175 | -15.082 | -11.085 |
| Ændring (%) | -6,28 | -448,92 | 3,31 | -84,05 | -70,83 | 149,53 | -53,60 | 56,37 | 334,56 | -23,16 | 17,79 | -41,02 | -57,73 | -407,47 | -65,74 | -345,63 | 34,07 | 110,20 | -26,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
