Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fevertree Drinks PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 34 | 47 | 43 | 39 | 24 | 8 | 7 | 6 | 1 | -4 | 11 | 27 | 48 | 70 | 63 | 55 | 42 | 28 |
| Ændring (%) | 58,33 | 36,84 | -8,65 | -9,47 | -39,02 | -63,98 | -12,94 | -14,86 | -80,16 | -404,00 | -400,00 | 133,33 | 81,95 | 45,04 | -10,68 | -11,96 | -24,64 | -32,69 | |
| % af pengestrømmen | -583,78 | 352,58 | 202,60 | -846,53 | -116,57 | -45,34 | -11,99 | -15,56 | -26,03 | -4,19 | 10,73 | -50,33 | -268,69 | 369,47 | 194,46 | 125,15 | 86,12 | 140,54 | -571,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | 0 | 12 | 15 | 19 |
| Ændring (%) | -14,17 | -16,50 | -4,65 | -4,88 | 78,21 | 43,88 | -1,00 | -1,01 | -11,22 | -12,64 | 13,16 | 11,63 | 6,25 | 5,88 | -103,24 | 3.185,71 | 31,74 | 24,09 | |
| % af pengestrømmen | 162,16 | -53,09 | -18,61 | 81,19 | 11,75 | 13,35 | 14,10 | 20,82 | 40,50 | 29,19 | 21,47 | 37,97 | 96,97 | -77,86 | -29,92 | 0,70 | 17,94 | 51,18 | -383,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -20 | -19 | -45 | -70 | -70 | -71 | -46 | -22 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -13 | -2 | -27 | -51 |
| Ændring (%) | -1,75 | -1,78 | 130,83 | 56,68 | 0,64 | 0,64 | -34,30 | -52,21 | 2,25 | 2,20 | 0,86 | 0,85 | -0,00 | -0,00 | -45,34 | -82,95 | 1.115,91 | 91,78 | |
| % af pengestrømmen | 540,54 | -202,58 | -83,55 | 882,18 | 210,24 | 134,97 | 99,72 | 97,69 | 91,74 | 76,17 | 65,54 | 103,31 | 238,38 | -180,15 | -65,37 | -25,75 | -3,43 | -90,37 | 1.046,94 |
| Cash Flow | -4 | 10 | 23 | -5 | -33 | -52 | -71 | -48 | -24 | -30 | -35 | -23 | -10 | 13 | 36 | 50 | 64 | 30 | -5 |
| Ændring (%) | -362,16 | 138,14 | -121,86 | 557,43 | 56,78 | 36,22 | -32,93 | -49,11 | 23,14 | 18,79 | -36,02 | -56,29 | -232,32 | 175,57 | 38,78 | 27,94 | -53,82 | -116,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
