Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medtide Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 137 | 135 | 88 | 99 | 111 | 116 | 121 | 191 | 261 | 264 | 267 |
| Ændring (%) | -1,33 | -34,47 | 12,57 | 11,17 | 4,51 | 4,31 | 58,25 | 36,81 | 1,25 | 1,24 | |
| % af pengestrømmen | 47,53 | -52,00 | 35,06 | 61,13 | 150,72 | -327,78 | -83,78 | 75,44 | 40,18 | 45,95 | 53,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -351 | 182 | 210 | 239 | 122 | 5 | -28 | -62 | -118 | -173 |
| Ændring (%) | 799,73 | -151,98 | 15,37 | 13,32 | -48,92 | -95,77 | -650,19 | 118,18 | 90,19 | 47,42 | |
| % af pengestrømmen | -13,57 | 135,38 | 72,40 | 129,40 | 325,20 | -345,67 | -3,58 | -11,22 | -9,53 | -20,46 | -34,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 194 | -60 | -24 | -149 | -274 | -275 | -276 | 86 | 449 | 435 | 421 |
| Ændring (%) | -131,03 | -60,51 | 527,60 | 84,07 | 0,44 | 0,43 | -131,26 | 419,91 | -3,12 | -3,23 | |
| % af pengestrømmen | 67,37 | 23,18 | -9,42 | -91,55 | -373,72 | 781,05 | 192,22 | 34,19 | 69,19 | 75,71 | 84,17 |
| Cash Flow | 287 | -259 | 252 | 163 | 73 | -35 | -144 | 253 | 649 | 575 | 500 |
| Ændring (%) | -190,18 | -197,20 | -35,45 | -54,91 | -148,06 | 308,09 | -275,75 | 156,90 | -11,47 | -12,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
