Pengestrømsopgørelse (TTM)
Build-A-Bear Workshop, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 13 | 28 | 30 | 28 | 28 | 20 | 16 | 22 | 47 | 62 | 72 | 69 | 64 | 56 | 45 | 59 | 47 | 65 | 67 |
| Ændring (%) | -48,99 | 108,81 | 6,87 | -7,76 | 1,90 | -27,04 | -20,07 | 34,91 | 114,03 | 30,29 | 17,54 | -5,01 | -6,48 | -13,09 | -19,64 | 31,70 | -20,39 | 37,03 | 3,36 | |
| % af pengestrømmen | 133,64 | 164,97 | 116,10 | 115,47 | 121,34 | -1.407,37 | -103,29 | -44,61 | -60,55 | 505,46 | 915,77 | 397,69 | 538,22 | 3.020,67 | 1.032,31 | -600,48 | 1.423,49 | -284,19 | 1.056,23 | 478,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -5 | -3 | -3 | -6 | -8 | -9 | -11 | -10 | -14 | -16 | -16 | -18 | -18 | -18 | -18 | -17 | -19 | -20 | -20 |
| Ændring (%) | -20,08 | -46,69 | 19,74 | 75,75 | 43,61 | 7,10 | 22,21 | -3,79 | 33,17 | 14,63 | 0,51 | 14,63 | 1,61 | -3,47 | 1,12 | -6,24 | 15,38 | 2,47 | 0,76 | |
| % af pengestrømmen | -32,16 | -62,19 | -11,17 | -12,45 | -24,93 | 407,52 | 43,90 | 29,00 | 28,07 | -145,77 | -232,37 | -86,28 | -140,93 | -859,32 | -326,19 | 238,76 | -402,94 | 116,59 | -324,01 | -143,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | -22 | -32 | -43 | -50 | -25 | -40 | -39 | -38 | -44 | -33 | -34 | -38 | -44 | -39 | -33 |
| Ændring (%) | -0,00 | 448,25 | -0,00 | -247,84 | -2.530,30 | 44,27 | 33,87 | 14,17 | -49,40 | 58,01 | -2,04 | -1,88 | 15,36 | -25,34 | 5,26 | 10,59 | 15,74 | -12,61 | -15,22 | |
| % af pengestrømmen | -0,58 | -1,40 | -2,60 | -2,42 | 4,07 | 1.125,61 | 163,35 | 118,18 | 135,74 | -267,89 | -588,64 | -213,05 | -297,84 | -2.062,05 | -605,39 | 461,28 | -918,24 | 266,52 | -631,67 | -234,61 |
| Cash Flow | 20 | 8 | 24 | 26 | 23 | -2 | -20 | -37 | -36 | 9 | 7 | 18 | 13 | 2 | 5 | -7 | 4 | -17 | 6 | 14 |
| Ændring (%) | -58,68 | 196,71 | 7,45 | -12,22 | -108,79 | 894,14 | 85,04 | -0,60 | -125,64 | -28,09 | 170,67 | -29,82 | -83,34 | 154,30 | -238,14 | -155,56 | -498,77 | -136,87 | 128,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
